CPE) الأرباح تحت التهديد

شيء واحد يمكن أن نقوله عن المحللين شركة كالون للبترول (بورصة نيويورك: CPE) – إنهم ليسوا متفائلين ، بعد أن قاموا للتو بمراجعة سلبية كبيرة لتوقعاتهم (القانونية) على المدى القريب للمنظمة. تم تخفيض كل من تقديرات العائد والأرباح للسهم (EPS) بشكل حاد حيث أخذ المحللون بعين الاعتبار في أحدث التوقعات للشركة ، وخلصوا إلى أنهم كانوا متفائلين للغاية في السابق.

بعد خفض التصنيف ، فإن أحدث إجماع لشركة Callon Petroleum من محلليها العشرة يتعلق بإيرادات بقيمة 1.1 مليار دولار أمريكي في عام 2020 ، والتي إذا تم الوفاء بها ، فستكون زيادة كبيرة بنسبة 68٪ على مبيعاتها على مدى الـ 12 شهرًا الماضية. من المتوقع أن تتراكم أرباح السهم الواحد بنسبة 4.8٪ لتصل إلى 0.25 دولار أمريكي. في السابق ، كان المحللون يقومون بنمذجة الإيرادات التي تبلغ 1.2 مليار دولار أمريكي والعائد على السهم الواحد (0.35 دولار أمريكي) في عام 2020. يبدو أن معنويات المحللين قد انخفضت بشكل كبير ، مع خفض يمكن قياسه لتقديرات الإيرادات وخفض كبير في أرقام أرباح السهم كذلك.

شاهد أحدث تحليلاتنا لـ Callon Petroleum

لم يقم المحللون بأي تغييرات كبيرة على السعر المستهدف عند 1.39 دولار أمريكي ، مما يشير إلى أنه من غير المتوقع أن يكون لخفض التصنيف تأثير طويل المدى على تقييم Callon Petroleum. يمكن أن يكون التثبيت على هدف سعر واحد أمرًا غير حكيم ، نظرًا لأن هدف التوافق هو في الواقع متوسط ​​أهداف سعر المحللين. نتيجة لذلك ، يفضل بعض المستثمرين النظر في نطاق التقديرات لمعرفة ما إذا كانت هناك أي آراء متباينة حول تقييم الشركة. هناك بعض التصورات المتباينة حول Callon Petroleum ، حيث يقدر المحللون الأكثر صعوديًا سعرها عند 8.00 دولار أمريكي والأكثر هبوطًا عند 0.50 دولار أمريكي للسهم. مع هذا النطاق الواسع من الأهداف السعرية ، يراهن المحللون بالتأكيد على نتائج متنوعة على نطاق واسع للأعمال الأساسية. مع وضع ذلك في الاعتبار ، لن نعتمد بشكل كبير على السعر المستهدف ، لأنه مجرد متوسط ​​ولدى المحللين بعض وجهات النظر المتباينة بشكل كبير حول الأعمال.

بإلقاء نظرة على الصورة الأكبر الآن ، فإن إحدى الطرق التي يمكننا من خلالها فهم هذه التوقعات هي معرفة كيفية مقارنتها بكل من الأداء السابق وتقديرات نمو الصناعة. يتضح من أحدث التقديرات أن معدل نمو Callon Petroleum من المتوقع أن يتسارع بشكل ملموس ، مع نمو الإيرادات بنسبة 68 ٪ المتوقعة بشكل أسرع بشكل ملحوظ من نموها التاريخي البالغ 36 ٪ سنويًا. على مدى السنوات الخمس الماضية. على النقيض من ذلك ، تشير بياناتنا إلى أنه من المتوقع أن تشهد الشركات الأخرى (مع تغطية المحللين) في نفس الصناعة انخفاضًا في إيراداتها بنسبة 1.3٪ سنويًا. يبدو من الواضح أنه كجزء من توقعات النمو الأكثر إشراقًا ، من المتوقع أن تنمو Callon Petroleum بشكل أسرع من الصناعة الأوسع.

تستمر القصة

الخط السفلي

أكبر مشكلة في التقديرات الجديدة هي أن المحللين خفضوا تقديرات أرباحهم للسهم الواحد ، مما يشير إلى أن الرياح المعاكسة للأعمال تنتظر شركة Callon Petroleum. للأسف ، قاموا أيضًا بخفض تقديرات إيراداتهم ، على الرغم من أنه من المتوقع أن تحقق الشركة أداءً أفضل قليلاً من السوق الأوسع. نحن أيضًا متفاجئون من رؤية هدف السعر دون تغيير. ومع ذلك ، يمكن أن تكون ظروف العمل المتدهورة (بافتراض توقعات دقيقة!) مؤشرًا رئيسيًا لسعر السهم ، لذلك لن نلوم المستثمرين لكونهم أكثر حذراً بشأن Callon Petroleum بعد خفض التصنيف.

كما ترون ، من الواضح أن المحللين ليسوا صعوديين ، وقد يكون هناك سبب وجيه لذلك. لقد حددنا بعض المشكلات المحتملة في البيانات المالية لشركة Callon Petroleum ، مثل انخفاض هوامش الربح. تعرف على المزيد واكتشف العلامات الأربعة الأخرى التي حددناها مجانًا على منصتنا هنا.

بالطبع ، رؤية إدارة الشركة تستثمر مبالغ كبيرة من المال في الأسهم يمكن أن يكون مفيدًا تمامًا مثل معرفة ما إذا كان المحللون يخفضون تقديراتهم. لذلك قد ترغب أيضًا في البحث عن هذا مجانا قائمة الأسهم التي يشتريها المطلعون.

إذا لاحظت خطأ يستدعي التصحيح ، فيرجى الاتصال بالمحرر على [email protected]. هذه المقالة من Simply Wall St عامة بطبيعتها. لا يشكل توصية لشراء أو بيع أي سهم ، ولا يأخذ في الاعتبار أهدافك أو وضعك المالي. ببساطة ليس لدى Wall St أي منصب في الأسهم المذكورة.

نحن نهدف إلى تقديم تحليل بحثي مركّز على المدى الطويل مدفوعًا بالبيانات الأساسية. لاحظ أن تحليلنا قد لا يأخذ في الاعتبار أحدث إعلانات الشركة الحساسة للأسعار أو المواد النوعية. شكرا لقرائتك.