مع نمو الأرباح بنسبة 3.8 ٪ ، هل تفوقت شركة جنرال ديناميكس (NYSE: GD) في أداء الصناعة؟

بورصة نيويورك: GD) الأداء كشركة يتطلب النظر إلى بيانات أرباح أكثر من عام فقط. أدناه ، سوف أجري لك فحصًا بسيطًا لبناء منظور حول كيفية عمل جنرال دايناميكس من خلال مقارنة أحدث أرباحها مع اتجاهها التاريخي ، بالإضافة إلى أداء أقرانها في صناعة الطيران والدفاع. “data-reaid =” 28 “> تقييم شركة General Dynamics Corporation (بورصة نيويورك: GD) الأداء كشركة يتطلب النظر إلى بيانات أرباح أكثر من عام فقط. أدناه ، سوف أجري لك فحصًا بسيطًا لبناء منظور حول كيفية عمل شركة General Dynamics من خلال مقارنة أحدث أرباحها مع اتجاهها التاريخي ، بالإضافة إلى أداء أقرانها في صناعة الطيران والدفاع.

شاهد أحدث تحليلاتنا لـ General Dynamics “data-reaidid =” 29 “> شاهد أحدث تحليلاتنا لـ General Dynamics

هل يمكن لـ GD التغلب على الاتجاه على المدى الطويل وتفوقها على صناعتها؟

ارتفعت أرباح GD اللاحقة لمدة اثني عشر شهرًا (من 31 ديسمبر 2019) بقيمة 3.5 مليار دولار أمريكي بنسبة 3.8٪ مقارنة بالعام السابق.

ومع ذلك ، كان معدل النمو هذا لمدة عام أقل من متوسط ​​معدل نمو الأرباح على مدى السنوات الخمس الماضية البالغ 4.1٪ ، مما يشير إلى أن معدل نمو GD قد تباطأ. ماذا يمكن أن يحدث هنا؟ حسنًا ، دعنا نلقي نظرة على ما يحدث مع الهوامش وما إذا كانت الصناعة بأكملها تواجه نفس الرياح المعاكسة.

أكثر

من حيث العائدات من الاستثمار ، استثمرت جنرال ديناميكس صناديق الأسهم الخاصة بها مما أدى إلى عائد على رأس المال بنسبة 26٪ ، وهو ما يزيد عن الحد الأدنى المعقول البالغ 20٪. علاوة على ذلك ، فإن عائد الأصول (ROA) بنسبة 8.1٪ يتجاوز صناعة الفضاء والدفاع الأمريكية بنسبة 6.1٪ ، مما يشير إلى أن جنرال دايناميكس استخدمت أصولها بكفاءة أكبر. ومع ذلك ، انخفض عائد رأس المال (ROC) ، الذي يمثل أيضًا مستوى دين جنرال ديناميكس ، على مدى السنوات الثلاث الماضية من 19٪ إلى 15٪. ويرتبط ذلك بزيادة في حيازة الديون ، مع ارتفاع نسبة الدين إلى حقوق الملكية من 33٪ إلى 88٪ على مدى السنوات الخمس الماضية.

ماذا يعني هذا؟

على الرغم من أن البيانات السابقة لشركة General Dynamics مفيدة ، إلا أنها جانب واحد فقط من أطروحة الاستثمار الخاصة بي. النمو الإيجابي والربحية هما ما يحب المستثمرون رؤيته في سجل الشركة ، ولكن كيف نقيم الاستدامة بشكل صحيح؟ أقترح عليك مواصلة البحث في General Dynamics للحصول على صورة أفضل للسهم من خلال النظر في:

1. نظرة مستقبلية: ما الذي يتوقعه محللو الصناعة المطلعون على النمو المستقبلي لـ GD؟ نلقي نظرة على موقعنا تقرير بحثي مجاني لتوافق آراء المحللين لتوقعات GD.
2. القدرة المادية: هل عمليات جي دي مستدامة ماليا؟ قد يكون من الصعب تحليل الميزانيات ، ولهذا السبب قمنا بذلك من أجلك. تحقق من فحوصات الصحة المالية هنا.
3. الأسهم الأخرى عالية الأداء: هل هناك مخزون آخر يوفر آفاقًا أفضل مع سجل حافل؟ استكشف موقعنا قائمة مجانية بهذه الأسهم الرائعة هنا.

إذا لاحظت خطأ يستدعي التصحيح ، فيرجى الاتصال بالمحرر على [email protected]. هذه المقالة من Simply Wall St عامة بطبيعتها. لا يشكل توصية لشراء أو بيع أي سهم ، ولا يأخذ في الاعتبار أهدافك أو وضعك المالي. ببساطة ليس لدى Wall St أي منصب في الأسهم المذكورة.

نحن نهدف إلى تقديم تحليل بحثي مركّز على المدى الطويل مدفوعًا بالبيانات الأساسية. لاحظ أن تحليلنا قد لا يأخذ في الاعتبار أحدث إعلانات الشركة الحساسة للأسعار أو المواد النوعية. شكرا لقرائتك.“data-reaidid =” 53 “>إذا لاحظت خطأ يستدعي التصحيح ، فيرجى الاتصال بالمحرر على [email protected]. هذه المقالة من Simply Wall St عامة بطبيعتها. لا يشكل توصية لشراء أو بيع أي سهم ، ولا يأخذ في الاعتبار أهدافك أو وضعك المالي. ببساطة ليس لدى Wall St أي منصب في الأسهم المذكورة.

نحن نهدف إلى تقديم تحليل بحثي مركّز على المدى الطويل مدفوعًا بالبيانات الأساسية. لاحظ أن تحليلنا قد لا يأخذ في الاعتبار أحدث إعلانات الشركة الحساسة للأسعار أو المواد النوعية. شكرا لقرائتك.