هل السوق يتبع الأساسيات؟
مجموعة مارفيل للتكنولوجيا العائد على حقوق المساهمين في هذه المقالة. “data-reaidid =” 28 “> سيدرك معظم القراء بالفعل أن سهم Marvell Technology Group (NASDAQ: MRVL) زاد بشكل ملحوظ بنسبة 39٪ خلال الشهر الماضي. نظرًا للأداء المثير للإعجاب للشركة ، قررنا دراسة عادة ما تملي مؤشراتها المالية بشكل وثيق حيث أن الحالة المالية للشركة على المدى الطويل تملي نتائج السوق. مجموعة مارفيل للتكنولوجيا العائد على حقوق المساهمين في هذه المقالة.
العائد على حقوق المساهمين أو العائد على حقوق المساهمين هو عامل مهم يجب أن ينظر فيه المساهم لأنه يخبرهم بمدى فعالية إعادة استثمار رأس مالهم. بعبارات أبسط ، تقيس ربحية الشركة فيما يتعلق بحقوق المساهمين.
شاهد أحدث تحليلاتنا لمجموعة Marvell Technology Group “data-reaidid =” 30 “> شاهد أحدث تحليلاتنا لمجموعة Marvell Technology Group
كيفية حساب العائد على حقوق الملكية؟
العائد على حقوق الملكية = صافي الربح (من العمليات المستمرة) ity حقوق المساهمين
بناءً على الصيغة أعلاه ، فإن العائد على حقوق الملكية لمجموعة Marvell Technology Group هو:
18٪ = 1.6 مليار دولار أمريكي 8.7 8.7 مليار دولار أمريكي (بناءً على اثني عشر شهرًا حتى فبراير 2020).
“العائد” هو الربح على مدى الاثني عشر شهرًا الماضية. وهذا يعني أنه مقابل كل دولار واحد من استثمارات المساهمين ، فإن الشركة تحقق ربحًا قدره 0.18 دولارًا.
ما هي العلاقة بين العائد على حقوق المساهمين ونمو الأرباح؟
لقد أثبتنا بالفعل أن العائد على حقوق المساهمين بمثابة مقياس فعال لتوليد الأرباح لأرباح الشركة في المستقبل. اعتمادًا على مقدار هذه الأرباح التي تعيد الشركة استثمارها أو “تحتفظ بها” ، ومدى فعاليتها ، يمكننا بعد ذلك تقييم إمكانات نمو أرباح الشركة. بافتراض أن كل شيء آخر لم يتغير ، كلما ارتفع العائد على حقوق المساهمين والاحتفاظ بالأرباح ، ارتفع معدل نمو الشركة مقارنة بالشركات التي لا تتحمل هذه الخصائص بالضرورة.
نمو أرباح مجموعة Marvell Technology Group و 18٪ ROE
للوهلة الأولى ، يبدو أن مجموعة Marvell Technology لديها عائد استثمار جيد. علاوة على ذلك ، فإن العائد على حقوق المساهمين للشركة يقارن بشكل إيجابي تمامًا بمتوسط الصناعة البالغ 10 ٪. ربما نتيجة لذلك ، تمكنت مجموعة Marvell Technology من رؤية نمو صافي دخل مثير للإعجاب بنسبة 22٪ على مدى السنوات الخمس الماضية. نعتقد أنه قد تكون هناك عوامل أخرى تلعب هنا. على سبيل المثال ، الشركة لديها نسبة عوائد منخفضة أو تتم إدارتها بكفاءة.
كخطوة تالية ، قارنا نمو الدخل الصافي لمجموعة Marvell Technology Group مع الصناعة ووجدنا أن الشركة لديها رقم نمو مماثل عند مقارنتها بمتوسط معدل نمو الصناعة البالغ 22٪ في نفس الفترة.
NasdaqGS: MRVL نمو الأرباح الماضية 20 أبريل 2020
تحقق مما إذا كانت مجموعة Marvell Technology يتم تداولها على P / E عالية أو P / E منخفضة، نسبة إلى مجالها. “data-reaid =” 54 “> أساس ربط القيمة إلى شركة ما ، إلى حد كبير ، مرتبط بنمو أرباحها. من المهم بالنسبة للمستثمر معرفة ما إذا كان السوق قد حدد سعر نمو الأرباح المتوقع للشركة (أو انخفاضه). ويساعدها ذلك بعد ذلك على تحديد ما إذا كان السهم مهيأ لمستقبل مشرق أو قاتم. أحد المؤشرات الجيدة لنمو الأرباح المتوقعة هو نسبة السعر إلى الربح التي تحدد السعر الذي ترغب السوق في دفعه الأسهم بناءً على آفاق أرباحها. لذا ، قد ترغب في ذلك تحقق مما إذا كانت مجموعة Marvell Technology يتم تداولها على P / E عالية أو P / E منخفضةنسبة إلى صناعتها.
هل تستفيد مجموعة مارفيل تكنولوجي بكفاءة من أرباحها؟
تبلغ متوسطات العوائد المتوسطة لمجموعة مارفيل للتكنولوجيا لمدة ثلاث سنوات معتدلة إلى حد ما 30٪ ، وهذا يعني أن الشركة تحتفظ بنسبة 70٪ من دخلها. لذلك يبدو أن مجموعة Marvell Technology Group تعيد الاستثمار بكفاءة بحيث ترى نموًا مثيرًا للإعجاب في أرباحها (التي تمت مناقشتها أعلاه) وتدفع أرباحًا مغطاة جيدًا.
بالإضافة إلى ذلك ، دفعت مجموعة Marvell Technology أرباحًا على مدى ثماني سنوات مما يعني أن الشركة جادة جدًا في مشاركة أرباحها مع المساهمين. عند دراسة أحدث بيانات إجماع المحللين ، وجدنا أنه من المتوقع أن تنخفض نسبة العوائد المستقبلية للشركة إلى 23 ٪ على مدى السنوات الثلاث المقبلة. لا تزال التوقعات تشير إلى أن العائد على حقوق المساهمين المستقبلي لمجموعة Marvell Technology Group سينخفض إلى 14 ٪ على الرغم من أنه من المتوقع أن تنخفض نسبة مدفوعات الشركة. هذا يشير إلى أنه قد تكون هناك عوامل أخرى يمكن أن تقود الانخفاض المتوقع في عائد حقوق الملكية للشركة.
استنتاج
تصور توقعات المحللين للشركة.“data-reaidid =” 63 “> بشكل عام ، نشعر أن أداء مجموعة Marvell Technology كان جيدًا جدًا. على وجه الخصوص ، من الرائع أن نرى أن الشركة تستثمر بشكل كبير في أعمالها وإلى جانب معدل عائد مرتفع ، وقد أدى ذلك إلى نمو كبير في أرباحها. وبناءً على ذلك ، وفقًا لأحدث توقعات محللي الصناعة ، من المتوقع أن تنكمش أرباح الشركة في المستقبل. لمعرفة المزيد عن أحدث توقعات المحللين للشركة ، تحقق من هذا تصور توقعات المحللين للشركة.
إذا لاحظت خطأ يستدعي التصحيح ، فيرجى الاتصال بالمحرر على [email protected]. هذه المقالة من Simply Wall St عامة بطبيعتها. لا يشكل توصية لشراء أو بيع أي سهم ، ولا يأخذ في الاعتبار أهدافك أو وضعك المالي. ببساطة ليس لدى Wall St أي منصب في الأسهم المذكورة.
نحن نهدف إلى تقديم تحليل بحثي مركّز على المدى الطويل مدفوعًا بالبيانات الأساسية. لاحظ أن تحليلنا قد لا يأخذ في الاعتبار أحدث إعلانات الشركة الحساسة للأسعار أو المواد النوعية. شكرا لقرائتك.“data-reaidid =” 64 “>إذا لاحظت خطأ يستدعي التصحيح ، فيرجى الاتصال بالمحرر على [email protected]. هذه المقالة من Simply Wall St عامة بطبيعتها. لا يشكل توصية لشراء أو بيع أي سهم ، ولا يأخذ في الاعتبار أهدافك أو وضعك المالي. ببساطة ليس لدى Wall St أي منصب في الأسهم المذكورة.
نحن نهدف إلى تقديم تحليل بحثي مركّز على المدى الطويل مدفوعًا بالبيانات الأساسية. لاحظ أن تحليلنا قد لا يأخذ في الاعتبار أحدث إعلانات الشركة الحساسة للأسعار أو المواد النوعية. شكرا لقرائتك.
المصدر : finance.yahoo.com
