3 مخزون المطلعين على ما يصل
اكتسب S&P 500 ما يقرب من 11 ٪ حتى الآن هذا الشهر ، وهذا الارتفاع هو على ما يبدو – ارتفاع صعودي في خضم سوق هابطة أكبر.
وهذا ، بالطبع ، يقودنا إلى القضية الرئيسية التي يجب على المستثمرين الإجابة عنها الآن: أين يضعون أموالهم. وصلت الأسواق إلى القاع في 23 مارس ، قبل أربعة أسابيع تقريبًا ، وأدى هذا القاع إلى انخفاض العديد من الأسهم إلى نقطة دخول جذابة. الارتفاع الحالي لم يدفعهم للخلف بما يكفي لمحو ذلك ؛ تتيح الهضبة السعرية الحالية الفرصة للمتأخرين في الشراء في حين لا تزال الأسعار منخفضة بشكل جذاب.
إذن ، كيف يمكن التعرف على فرص الشراء الأكثر إلحاحًا؟
طريقة واحدة هي اتباع المطلعين. قد يكون للكلمة نكهة بغيضة ، خاصة بعد الادعاءات الأخيرة بأن العديد من أعضاء مجلس الشيوخ قاموا بـ “الصفقات الداخلية” تمامًا مثل بدء عمليات إغلاق الفيروسات التاجية. ولكن في الواقع ، فإن المطلعين هم مجرد ضباط شركات وأعضاء مجلس الإدارة ، والرجال والنساء المسؤولون عن المساهمين لإدارة الشركات الأمريكية المتداولة علنًا – والذين أيضًا ، بحكم مناصبهم ، يمكنهم الوصول إلى معرفة سابقة وأفضل للعوامل التي ستتحرك قيم الأسهم. يتداولون على هذه المعرفة – وللمساعدة في الحفاظ على مستوى الملعب ، يُطلب منهم جعل مخزونهم الداخلي يتحرك بشكل عام. بعد مشترياتهم هي استراتيجية قابلة للتطبيق للعثور على مسرحيات الأسهم التي يمكن أن تكون مربحة.
مخزون المطلعين الساخنة تعرض الصفحة الأسهم الأكثر نشاطًا من الداخل ، لكل من عمليات الشراء والمبيعات. يمكنك فرز الصفقات الداخلية من خلال مجموعة متنوعة من الفلاتر ، بما في ذلك استراتيجية التداول. لقد أنجزنا بعض الإجراءات القانونية نيابة عنك ، واستخرجنا ثلاثة أسهم من خلال معاملات جانب الشراء الحديثة بالمعلومات. إليك النتائج. “data-reaidid =” 16 “> لدى TipRanks الأدوات التي تساعدك على القيام بذلك. مخزون المطلعين الساخنة تعرض الصفحة الأسهم الأكثر نشاطًا من الداخل ، لكل من عمليات الشراء والمبيعات. يمكنك فرز الصفقات الداخلية من خلال مجموعة متنوعة من الفلاتر ، بما في ذلك استراتيجية التداول. لقد أنجزنا بعض الإجراءات القانونية نيابة عنك ، واستخرجنا ثلاثة أسهم من خلال معاملات جانب الشراء الحديثة بالمعلومات. ها هي النتائج.
FTAI)“data-reaidid =” 17 “>نقل القلعة والبنية التحتية (FTAI)
أول شركة في قائمتنا اليوم ، تشبه Fortress Transportation ، REITs. تشتري Fortress وتملك وتدير العقارات في صناعة النقل ، وخاصة في قطاع البنية التحتية. حيث تنحرف عن تنسيق REIT المعتاد في أصولها الأخرى: تمتلك Fortress أيضًا وتشغل المعدات الفعلية في مجال النقل ، ومعدات مثل حاويات الشحن وسفن الحفر البحرية والطائرات النفاثة التجارية. وتشكل الطائرات التجارية الأخيرة أكثر من 61٪ من محفظة أصول الشركة. تحقق Fortress أرباحها من خلال عقود الإيجار على الأصول المملوكة لها.
على الصعيد الداخلي ، أدت ثلاثة مشتريات غنية بالمعلومات إلى تأرجح المشاعر على هذا السهم بشكل إيجابي. اثنان من أعضاء مجلس الإدارة ؛ الأصغر ، بقلم كينيث نيكولسون ، مقابل 215.700 دولار ، والأكبر ، بواسطة بول جودوين ، مقابل 435.880 دولارًا. ومع ذلك ، تم إجراء عملية شراء ضخمة حقًا بواسطة مالك بنسبة 10 ٪ في الشركة – وهو مستثمر مؤسسي ، مجلس ولاية واشنطن للاستثمار ، الذي وضع 19.9 مليون دولار مقابل 2.353 مليون سهم. إن حجم هذه المشتريات هو مؤشرات واضحة على الثقة في الأسهم.
مع نهاية العام الماضي ، أنهت FTAI أرباحًا ربع سنوية قوية. كانت الـ 12 سنتًا المبلغ عنها أعلى بنسبة 71 ٪ من التوقعات ، وكان هذا هو الربع الثالث على التوالي الذي تجاوز التوقعات. والأفضل من ذلك ، بالنسبة للمستثمرين ، أفادت Fortress أنه حتى نهاية عام 2019 ، تم تأجير 80 ٪ من أصول معدات الطيران الخاصة بها – وأن متوسط فترة الإيجار المتبقية كان 29 شهرًا. وهذا يضع الشركة في موقع قوي للتغلب على عاصفة الفيروسات التاجية ، حيث تضمن الدخل من نصف أصول الشركة لمدة عامين آخرين.
بالإضافة إلى الأساس المالي القوي ، تقدم FTAI أرباحًا ربع سنوية تبلغ 33 سنتًا. عند 1.32 دولارًا ، تمنح الدفعة السنوية للسهم عائدًا بنسبة 14.4٪ ، وهو أكثر من كافٍ لجذب المستثمرين الآن بعد أن قام بنك الاحتياطي الفدرالي بتخفيض سعر الفائدة إلى ما يقرب من الصفر ، وجعله أكثر حلاوة عبر تاريخ دفع موثوق به لمدة 5 سنوات.
جاستن لونج واثق أيضًا في FTAI. ويلاحظ العائد المرتفع للسهم ، وكذلك وضع الدين المفيد ، على الرغم من عمليات البيع المكثفة الأخيرة. في الختام ، يكتب: “نشعر بأن الضرر قد تم من خلال تسعير سيناريو شديد القسوة. نلاحظ أيضًا أن FTAI في وضع جيد نسبيًا في صناعة تأجير الطائرات حيث يبلغ إجمالي الديون سقفًا أقل من 50٪ ولا توجد آجال استحقاق للديون حتى عام 2022 … ونعتقد أيضًا أن أصول البنية التحتية يجب أن تدفع تدفقات نقدية كبيرة على المدى الطويل مع استمرار FTAI في تقييم الفرص لتحقيق الدخل من هذه الأصول بشكل انتهازي … “” data-reaidid = “22”> محلل ستيفنس جاستن لونج واثق أيضًا في FTAI. ويلاحظ العائد المرتفع للسهم ، وكذلك وضع الدين المفيد ، على الرغم من عمليات البيع المكثفة الأخيرة. في الختام ، يكتب: “نشعر بأن الضرر قد تم من خلال تسعير سيناريو شديد القسوة. نلاحظ أيضًا أن FTAI في وضع جيد نسبيًا في صناعة تأجير الطائرات حيث يبلغ إجمالي الديون سقفًا أقل من 50٪ ولا توجد آجال استحقاق للديون حتى عام 2022 … ونعتقد أيضًا أن أصول البنية التحتية يجب أن تدفع تدفقات نقدية كبيرة على المدى الطويل مع استمرار FTAI في تقييم فرص استثمار هذه الأصول بشكل انتهازي … “
انقر هنا) “data-reaidid =” 27 “> Long يضع عملية شراء على أسهم FTAI هذه ، ويهدف سعره المستهدف عند 22 دولارًا إلى احتمال صعودي قوي بنسبة 125٪ ، وهي ميزة جذابة أخرى تتماشى مع الأرباح عالية العائد. (لمشاهدة Long’s رقم قياسي، انقر هنا)
انظر تحليل مخزون القلعة في TipRanks) “data-reaidid =” 28 “> تتمتع Fortress بتصنيف قوي للشراء من إجماع المحللين ، مع تفوق 6 مشتريات على تعليق واحد. تباع الأسهم مقابل 9.77 دولارًا ، ويقترح متوسط السعر المستهدف 21.43 دولارًا أن هناك مجالًا لـ 118 ٪ النمو الصعودي في الأشهر الـ 12 المقبلة. (انظر تحليل مخزون القلعة في TipRanks)
SFIX)“data-reaidid =” 37 “>Stich Fix، Inc. (SFIX)
الآن هنا مكانة مثيرة للاهتمام. تعمل هذه الشركة الصغيرة لتخصيص تسوق الملابس عبر الإنترنت. يتيح النظام الأساسي للشركة للعملاء إجراء تفضيلات الأسلوب – ثم تلقي حزم الملابس الدورية ، التي يختارها المصممون في الشركة. بمجرد استلامها ، يمكن للعملاء اختيار الاحتفاظ ببعض أو كل خيارات الملابس. إنها تجربة فريدة في التجارة الإلكترونية ، تجمع بين علوم البيانات والتعلم الآلي ولمسة شخصية للتنبؤ بما سيستمتع به العملاء أكثر.
واستشرافا للمستقبل ، من المتوقع أن تسجل الشركة خسارة بنسبة 15 في المائة لكل سهم في الربع الثالث من السنة المالية ، للفترة من هذا الشهر – وتغطي ، إلى حد كبير ، الإغلاق الاقتصادي بسبب وباء COVID-19.
ولكن على الرغم من المسار الصعب إلى الأمام ، قام مديران للشركة بشراء ملايين الدولارات في الأيام الأخيرة. أنفق وليام جورلي 15.8 مليون دولار لشراء مليون سهم يوم الاثنين الماضي. أنفق ستيفن سبورلوك 16.6 مليون دولار على 1.05 مليون سهم في نفس اليوم. أدى الشراءان إلى تحويل المعنويات بشكل حاد إلى منطقة إيجابية ، كما أظهران أن كلا المساهمين على استعداد للاستفادة من الأسعار المنخفضة الحالية لتوسيع حيازتهما.
يوسف سكوالي، محلل 5 نجوم مع SunTrust Robinson ، يوضح لماذا قد تكون هذه فكرة جيدة. واعترافاً بأن الشركة قد تراجعت بحدة عن الربع الثالث وإرشادات العام الكامل بسبب الاضطرابات التجارية لـ COVID-19 ، يقول سكالي أيضًا: “في حين أننا ندرك أن اتجاهات الطلب من المرجح أن تسوء في الربع الثاني وربما الربع الثالث قبل أن تبدأ في التحسن في 4Q (تقديرنا) ، نعتقد أنه سيتم مكافأة المساهمين ذوي الأفق الطويل المدى نظرًا لوضع الشركة التنافسي القوي ونموذج الأعمال المستدام … “” data-reaid = “41”>يوسف سكوالي، محلل 5 نجوم مع SunTrust Robinson ، يوضح لماذا قد تكون هذه فكرة جيدة. واعترافاً بأن الشركة قد تراجعت بحدة عن الربع الثالث وإرشادات العام الكامل بسبب الاضطرابات التجارية لـ COVID-19 ، يقول سكالي أيضًا: “في حين أننا ندرك أن اتجاهات الطلب من المرجح أن تسوء في الربع الثاني وربما الربع الثالث قبل أن تبدأ في التحسن في 4Q (تقديرنا) ، نعتقد أن المساهمين ذوي الأفق الأطول أجلاً سيتم مكافأتهم نظرًا لوضع الشركة التنافسي القوي ونموذج الأعمال المستدام … “
انقر هنا) “data-reaidid =” 42 “> على المدى الطويل ، يرى Squali ملاءمة لوضع السعر المستهدف 27 دولارًا ، مما يعني نموًا بنسبة 80٪ للسهم. وتمشيًا مع ذلك ، يحتفظ بتصنيف الشراء الخاص به. (لمشاهدة سجل مسار Squali ، انقر هنا)
انظر تحليل المخزون في Stitch Fix على TipRanks) “data-reaidid =” 43 “> يتم دعم وجهة نظر إجماع محلل الشراء المعتدل على هذا السهم من خلال تقسيم شبه متساوي من 8 عمليات شراء و 6 عمليات تعليق. يشير متوسط السعر المستهدف البالغ 19.31 دولارًا إلى زيادة بنسبة 23٪ من سعر التداول الحالي البالغ 15.70 دولارًا من الأسهم. (انظر تحليل المخزون في Stitch Fix على TipRanks)
PSA)“data-reaidid =” 52 “>التخزين العام (PSA)
التخزين العام معروف بسلسلة مرافق التخزين الذاتي في جميع أنحاء الولايات المتحدة. في المؤسسة ، PSA هي صندوق استثماري عقاري ، يمتلك العقارات ويحقق الدخل من الإيجارات ورسوم الإدارة.
في الأيام الأخيرة ، اشترى ثلاثة من أعضاء مجلس إدارة الشركة – Avedick Baruyr و Wayne Hughes و Gary Pruitt – كتلة من 5000 سهم بسعر 471،250 دولارًا. تظهر المشتريات ثقة واضحة في المخزون. هذه المشتريات تجعل عمليات الشراء الداخلية من الأشهر الثلاثة الماضية أكثر من 1.5 مليون دولار.
جاء التخزين العام في عام 2020 مع ارتفاع الأرباح ، على الرغم من أن النتائج كانت أقل بقليل من التوقعات. بعد الانتهاء من السنة التقويمية 2019 ، أظهرت PSA مبلغ 2.84 دولارًا أمريكيًا في أموال الربع الرابع من العمليات ، إلى جانب 598 مليون دولار أمريكي في إجمالي الإيرادات الفصلية. للعام بأكمله ، كان FFO 10.75 دولارًا ، بزيادة 1.8٪ على أساس سنوي ، وبلغت الإيرادات 2.4 مليار دولار ، بزيادة 1.4٪ عن عام 2018. تمنح الأرقام الشركة أساسًا ثابتًا ، حيث وجدت أنها بحاجة إلى مواجهة الاضطرابات في المشهد الاقتصادي اليوم . وبالنظر إلى المستقبل ، ستعلن PSA عن نتائج الربع الأول في نهاية الشهر ، ومن المتوقع أن تظهر 2.58 دولارًا في FFO – بانخفاض متتابع قدره 9.2 ٪.
ولكن في نقطة مضيئة ، تحافظ PSA على أرباحها. قامت الشركة بسداد المدفوعات بشكل موثوق به خلال الـ 11 عامًا الماضية – وهو رقم رائع – والدفعة الحالية هي 2 دولار لكل سهم ربع سنوي. وهذا يعطي نسبة عائد بنسبة 70٪ ، مما يشير إلى أن أرباح الأسهم يمكن تحملها عند مستويات الدخل الحالية – ومن المرجح أن تظل في متناول الجميع ، حتى لو انخفض سعر الصرف الأجنبي هذا العام. يجعل الدفع السنوي البالغ 8 دولارات للسهم عائد الأرباح 4.1٪ ؛ ليست ضخمة ، لكنها لا تزال ضعف المتوسط بين الشركات المدرجة في ستاندرد آند بورز.
جيفري سبيكتور قام مؤخراً بتحديث موقفه من PSA. صدم سبيكتور نظرته من محايد للشراء ، ورفع السعر المستهدف إلى 267 دولارًا ، مما يشير إلى ارتفاع قوي بنسبة 36٪. (لمشاهدة سجل مسار سبيكتور ، انقر هنا) “data-reaidid =” 57 “> وبالانتقال إلى نظرة وول ستريت للسهم ، نجد أن محلل ميريل لينش جيفري سبيكتور قام مؤخراً بتحديث موقفه من PSA. صدم سبيكتور نظرته من محايد للشراء ، ورفع السعر المستهدف إلى 267 دولارًا ، مما يشير إلى ارتفاع قوي بنسبة 36٪. (لمشاهدة سجل مسار سبيكتور ، انقر هنا)
وكتب سبيكتور ، مؤيدًا وجهة نظره ، “لا تزال PSA في وضع جيد من وجهة نظرنا ، مع الحد الأدنى من الديون المستحقة في عام 2020 و 400 مليون دولار نقدًا في متناول اليد اعتبارًا من الربع الرابع … [has] وفرة في السيولة للاستفادة من فرص الاستحواذ التي تنشأ “.
انظر تحليل مخزون التخزين العام على TipRanks) “data-reaidid =” 59 “> بشكل عام ، لا تزال أسهم PSA مصنفة على أنها” احتجاز “من قبل هيئة المحللين في وول ستريت ، استنادًا إلى انقسام ثلاثي الاتجاه: 3 عمليات شراء و 3 عمليات حجز و 3 عمليات بيع. 196.48 دولارًا – ومتوسط السعر المستهدف البالغ 208.78 دولارًا يشير إلى ارتفاع بنسبة 6٪ فقط. (انظر تحليل مخزون التخزين العام على TipRanks)
أفضل الأسهم للشراء، أداة تم إطلاقها حديثًا توحد جميع رؤى الأسهم في TipRanks.“data-reaidid =” 68 “>للعثور على أفكار جيدة لتداول الأسهم بتقييمات جذابة ، قم بزيارة TipRanks ” أفضل الأسهم للشراء، أداة تم إطلاقها حديثًا توحد جميع رؤى الأسهم في TipRanks.
المصدر : finance.yahoo.com
