ما هي نسبة P / E الإجمالية (EPA: FP) بعد ارتفاع سعر السهم؟
وكالة حماية البيئة: FP) يجب أن تكون الأسهم سعيدة لأن سعر السهم قد انتعش بنسبة 42٪ في الثلاثين يومًا الماضية. ولكن للأسف ، لا يزال السهم منخفضًا بنسبة 36٪ على مدار ربع السنة. ولكن قد لا يشعر المساهمون بالبهجة لأن سعر السهم لا يزال منخفضًا بنسبة 38٪ في العام الماضي. “data-reaidid =” 28 “> أولئك الذين يملكون مجموع (وكالة حماية البيئة: FP) يجب أن تكون الأسهم سعيدة لأن سعر السهم قد انتعش بنسبة 42٪ في الثلاثين يومًا الماضية. ولكن للأسف ، لا يزال السهم منخفضًا بنسبة 36٪ على مدار ربع السنة. ولكن قد لا يشعر المساهمون بالبهجة لأن سعر السهم لا يزال منخفضًا بنسبة 38٪ في العام الماضي.
بافتراض عدم وجود تغييرات أخرى ، فإن سعر السهم المرتفع بشكل حاد يجعل السهم أقل جاذبية للمشترين المحتملين. على المدى الطويل ، تميل أسعار الأسهم إلى اتباع العائد على السهم ، ولكن الأسعار على المدى القصير ترتد استجابة لعوامل قصيرة المدى (والتي لا تكون واضحة دائمًا). المعنى هنا هو أن المستثمرين ذوي القيمة العميقة قد يبتعدون عندما تكون توقعات الشركة مرتفعة للغاية. ربما تكون أبسط طريقة لقراءة توقعات المستثمرين للأعمال هي النظر في نسبة السعر إلى الأرباح (نسبة PE). يشير ارتفاع نسبة السعر إلى الربح إلى أن المستثمرين لديهم توقعات عالية بما يمكن للشركة تحقيقه مقارنةً بشركة ذات نسبة P / E منخفضة.
شاهد أحدث تحليلاتنا لـ TOTAL “data-reaidid =” 30 “> شاهد أحدث تحليلاتنا لـ TOTAL
كيف تقارن نسبة P / E الإجمالية إلى أقرانها؟
يبلغ إجمالي نسبة الربح إلى الربح في TOTAL 7.79. كما ترى أدناه ، يحتوي TOTAL على نسبة P / E قريبة إلى حد ما لمتوسط صناعة النفط والغاز ، وهو 8.3.
ENXTPA: تقدير سعر FP بالنسبة للسوق 18 أبريل 2020
البيع والشراء من الداخل. ، من بين أمور أخرى. “data-reaidid” “45”> تشير نسبة P / E إلى أن المساهمين TOTAL يعتقدون أنها ستؤدي في المستقبل نفس أداء الشركات الأخرى في تصنيف الصناعة. ويمكن أن تفاجئ الشركة من خلال أداء أفضل من المتوسط في المستقبل. وسأبلغ وجهة نظري عن طريق التحقق البيع والشراء من الداخل.، ضمن أشياء أخرى.
كيف تؤثر معدلات النمو على نسب P / E
ربما يكون العامل الأكثر أهمية في تحديد ما هو P / E تتداول الشركة هو نمو الأرباح. عندما تنمو الأرباح ، يزيد “إي” بمرور الوقت. وهذا يعني أنه ما لم يرتفع سعر السهم ، فإن سعر الصرف سوف ينخفض خلال بضع سنوات. لذا ، في حين أن السهم قد يبدو باهظ الثمن بناءً على الأرباح السابقة ، إلا أنه قد يكون رخيصًا بناءً على الأرباح المستقبلية.
تقلص إجمالي الأرباح لكل سهم بنسبة 1.3٪ العام الماضي. ولكن على المدى الطويل (5 سنوات) ، ارتفعت أرباح السهم بنسبة 18٪.
تذكر: نسب P / E لا تأخذ في الاعتبار الميزانية العمومية
من المهم ملاحظة أن نسبة P / E تأخذ في الاعتبار القيمة السوقية ، وليس قيمة المؤسسة. وبعبارة أخرى ، لا تعتبر الشركة أي ديون أو أموال نقدية قد تكون لدى الشركة في الميزانية العمومية. افتراضيًا ، يمكن أن تخفض الشركة نسبة P / E المستقبلية من خلال إنفاق نقودها (أو تحمل الدين) لتحقيق أرباح أعلى.
قد يكون هذا الإنفاق جيدًا أو سيئًا بشكل عام ، ولكن النقطة الأساسية هنا هي أنك تحتاج إلى النظر في الدين لفهم نسبة P / E في السياق.
كيف تؤثر الديون الإجمالية على نسبة P / E؟
صافي الدين الإجمالي لـ TOTAL يعادل 28٪ من القيمة السوقية. تريد أن تكون على علم بهذه الحقيقة ، لكنها لا تزعجنا.
خلاصة القول على نسبة P / E توتال
P / E TOTAL هو 7.8 وهو أقل من المتوسط (14.0) في سوق FR. مع الدين المتواضع فقط ، من المحتمل أن يفسر نقص نمو ربحية السهم على الأقل جزئيًا التشاؤم الذي تنطوي عليه نسبة P / E. ما هو واضح جدًا هو أن السوق أصبح أقل تشاؤمًا بشأن إجمالي TOTAL خلال الشهر الماضي ، مع ارتفاع نسبة السعر إلى العائد من 5.5 في ذلك الوقت إلى 7.8 اليوم. إذا كنت ترغب في شراء الأسهم التي قد تكون فرصًا بديلة ، فقد يكون هذا أحد المرشحين ؛ ولكن إذا كنت أكثر حساسية للسعر ، فقد تشعر أن الفرصة قد انقضت.
تقرير مرئي عن توقعات المحللين يمكن أن يمسك بمفتاح قرار استثماري ممتاز. “data-reaidid =” 60 “> يجب أن يتطلع المستثمرون لشراء الأسهم التي يخطئ السوق بشأنها. إذا كانت حقيقة الشركة ليست سيئة كما تشير نسبة السعر إلى الأرباح ، ثم يجب أن يرتفع سعر السهم مع إدراك السوق لذلك مجانا تقرير مرئي عن توقعات المحللين يمكن أن يحمل المفتاح لقرار استثماري ممتاز.
مجموعة من الشركات الأخرى التي حققت أرباحًا كبيرة.“data-reaidid =” 61 “> بالطبع قد تتمكن من العثور على مخزون أفضل من TOTAL. لذلك قد ترغب في رؤية هذا مجانا مجموعة من الشركات الأخرى التي حققت أرباحًا كبيرة.
إذا لاحظت خطأ يستدعي التصحيح ، فيرجى الاتصال بالمحرر على [email protected]. هذه المقالة من Simply Wall St عامة بطبيعتها. لا يشكل توصية لشراء أو بيع أي سهم ، ولا يأخذ في الاعتبار أهدافك أو وضعك المالي. ببساطة ليس لدى Wall St أي منصب في الأسهم المذكورة.
نحن نهدف إلى تقديم تحليل بحثي مركّز على المدى الطويل مدفوعًا بالبيانات الأساسية. لاحظ أن تحليلنا قد لا يأخذ في الاعتبار أحدث إعلانات الشركة الحساسة للأسعار أو المواد النوعية. شكرا لقرائتك.“data-reaidid =” 62 “>إذا لاحظت خطأ يستدعي التصحيح ، فيرجى الاتصال بالمحرر على [email protected]. هذه المقالة من Simply Wall St عامة بطبيعتها. لا يشكل توصية لشراء أو بيع أي سهم ، ولا يأخذ في الاعتبار أهدافك أو وضعك المالي. ببساطة ليس لدى Wall St أي منصب في الأسهم المذكورة.
نحن نهدف إلى تقديم تحليل بحثي مركّز على المدى الطويل مدفوعًا بالبيانات الأساسية. لاحظ أن تحليلنا قد لا يأخذ في الاعتبار أحدث إعلانات الشركة الحساسة للأسعار أو المواد النوعية. شكرا لقرائتك.
المصدر : finance.yahoo.com
