أخبار كبيرة اليوم على CNBC عن دواء جلعاد عالج جميع الأشخاص البالغ عددهم 125 شخصًا من ظروف COVID-19 الخطيرة في غضون 5 أيام ، من المدهش أن نسمع الأسهم ترتفع اليوم بنسبة 3-5 ٪ وهو أمر متوقع لهذا النوع من الأخبار ولكن وقد تم بالفعل إلحاق الضرر بالأسواق المالية.
لكن البيانات المبكرة التي تم نشرها مؤخرًا تشير إلى أن قطاع البنوك والتمويل قد يستمر في السحق تحت وطأة خسائر فادحة والتعرض للمخاطر في أسواق المشتقات. كما هو الحال مع أزمة الائتمان 2008-2009 ، وسعت خسائر المشتقات عوامل الخطر المركبة بمقدار 10x إلى 20x أو أكثر في بعض الحالات. نعتقد أن القطاع المصرفي والمالي قد يكون مستعدًا لانفجار ضخم إذا انفجرت المشتقات العالمية مع انهيار الحسابات بالرافعة المالية.
صينى/ يقوم الاقتصاد الآسيوي على أساس أن الطلب العالمي سيستمر دون انقطاع على مدى العقود العديدة القادمة. بالإضافة إلى ذلك ، استفادت الصين وآسيا من أنظمة رأس المال والوظائف المالية من خلال نشر مقياس غامض للغاية من وظائف الإقراض والمهام المصرفية. لقد سمعنا جميعًا عن كيفية تقديم القروض القائمة على الضمانات مرات عديدة حيث تم نقل مخزون النحاس أو المواد الخام الأخرى من مكان إلى آخر لتأمين القروض على نفس المادة. “data-reaid =” 14 ” > ال صينى/ يقوم الاقتصاد الآسيوي على أساس أن الطلب العالمي سيستمر دون انقطاع على مدى العقود العديدة القادمة. بالإضافة إلى ذلك ، استفادت الصين وآسيا من أنظمة رأس المال والوظائف المالية من خلال نشر مقياس غامض للغاية من وظائف الإقراض والمهام المصرفية. لقد سمعنا جميعًا قصصًا حول كيفية تقديم القروض القائمة على الضمانات عدة مرات حيث تم نقل مخزون النحاس أو المواد الخام الأخرى من موقع إلى آخر لتأمين القروض على نفس المادة.
كما هو الحال مع أي مخطط Ponzi رائع – كل ذلك يبدأ في الانهيار عندما يقرر المستثمرون أنهم لا يريدون ممارسة الألعاب بعد الآن.
ترسم مخططات سانت لويس الفيدرالية الأخيرة هذه صورة واضحة إلى حد ما مفادها أن مبيعات التجزئة وخدمات الطعام قد انهارت إلى ما دون المستويات التي كانت قبل 4 سنوات وما فوق – وهذا ما بدأ للتو.
يوضح الرسم البياني التالي أن معدلات التأخر في سداد قروض الرهن العقاري الثانوي قد بلغت بالفعل ذروتها فوق كل من مستويات الذروة 2000 و 2008-2009. إن انهيار حدث الفيروس الحالي هو وحش تدمير مختلف تمامًا عما شهدناه من قبل.
هذا هو السبب في أننا نعتقد أن القطاعين المصرفي والمالي على وشك أن يتم التوصل إليهما خلال الأشهر الستة أو الستة المقبلة مع استمرار عملية ضخمة للائتمان وتخفيض الديون. سيجد المستهلكون الذين نزحوا حديثًا من القوى العاملة أنفسهم فجأة بدون القدرة على دفع فواتيرهم وأرصدة بطاقات الائتمان الخاصة بهم. هذا لا يحدث فقط في الولايات المتحدة أو في مناطق محددة – هذا يحدث في جميع أنحاء العالم الآن. يحدق القطاع المصرفي والمالي في حفرة سوداء من حيث الحجم الكبير والمدمّر لتشرد وظائف المستهلك / قدرة الأرباح.
نعتقد أن الانتعاش الأخير في سوق الأسهم الأمريكية كان حدثًا رجعيًا مدفوعًا بتدخل بنك الاحتياطي الفيدرالي في الولايات المتحدة “ليضع إصبعه في السد” كمحاولة لإحباط انهيار السعر الهبوطي. عندما يبدأ واقع الموقف بالاستقرار حقًا في حوالي 60 يومًا ، ستواجه البنوك والمؤسسات المالية الأخرى صعوبة في تفسير الخسائر والتعرض لمخاطر المشتقات التي كانت واضحة بشكل واضح في مارس وأبريل 2020.
يوضح هذا الرسم البياني الأسبوعي الأول لمؤشر ناسداك المصرفي الإقليمي مدى تدمير حركة السعر الهبوطية الأولية. على الرغم من تدخل بنك الاحتياطي الفدرالي الأمريكي بخطة إنقاذ ضخمة بقيمة 5 تريليون دولار ، إلا أن الانتعاش في هذا القطاع كان طفيفًا. نعتقد أن ذلك يرجع إلى أن معظم المستثمرين يفهمون أن المخاطر الحقيقية في هذا القطاع من المحتمل أن تكون في مئات التريليونات مع المشتقات والمراكز ذات الرافعة المالية.
يظهر هذا الرسم البياني الأسبوعي UCC المزيد من التعافي بعد تدخل بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي لإنقاذ اليوم. ومع ذلك ، نعتقد تمامًا أنه من المرجح أن ينشأ انخفاض أعمق للسعر لأن المدى الكامل لإجمالي العاطلين الجدد يضع ضغوطًا إضافية على التوقعات. يمكن للمستهلكين الذين ليس لديهم دخل أن ينهاروا فجأة بتريليونات متعددة في الائتمان / الدين خلال فترة زمنية قصيرة جدًا.
يرسم الرسم البياني الأسبوعي للقطاع المالي XLF صورة واضحة للغاية لمخاطر الهبوط الحالية. بعد الانهيار الأولي الهائل ، حدث انتعاش جانبي قصير. ومع ذلك ، فإن الخطر الحقيقي لهذا القطاع يحدث على مدار الـ 24 شهرًا التالية ، حيث يحاول هؤلاء العمال النازحون حديثًا الإدارة بقليل من الدخل أو بدونه ومحاولة تلبية مستويات الديون التي تم الحصول عليها متوقعين توقعات الدخل قبل 2020. أصبحت السيارات الجديدة والمنازل الجديدة وديون بطاقات الائتمان الجديدة وكل شيء جديد تم شراؤه عن طريق الائتمان فجأة الوحش الذي يدمر القطاع المالي / المصرفي.
يعتقد باحثونا أن النطاق الحقيقي لهذه الأزمة لن يكون معروفًا لمدة 30 إلى 60 يومًا أخرى على الأقل. كلما اقتربنا من نهاية الربع الثاني ، زادت احتمالية رؤية بيانات حقيقية تعكس مخاطر حقيقية في القطاعين المصرفي والمالي.
يفقدون وظائفهموالدخل وكل الإحساس بالحياة الطبيعية. الحقيقة هي أن هذا الاضطراب في القطاع المصرفي والمالي العالمي سيكون بالتأكيد مشكلة كبيرة يمكن أن تستمر لعدة شهور أو سنوات إذا قرأت هذه المقالة أو شاهدت الفيديو ، فسوف تفهم حجم هذه السوق الأعلى الذي يبدو أنه يتشكل. “data-reaid =” 114 “> حتى نحصل على فهم أكثر دقة للمخاطر ، نشعر أنه من الأسلم كثيرًا افتراض السيناريو الأسوأ للمضي قدمًا. ببساطة لا توجد طريقة لرسم صورة إيجابية عندما يكون الناس في جميع أنحاء العالم يفقدون وظائفهموالدخل وكل الإحساس بالحياة الطبيعية. الحقيقة هي أن هذا الاضطراب في القطاع المصرفي والمالي العالمي سيكون بالتأكيد مشكلة كبيرة يمكن أن تستمر لعدة شهور أو سنوات إذا قرأت هذه المقالة أو شاهدت الفيديو ، فسوف تفهم حجم هذه السوق الأعلى الذي يبدو أنه يتشكل.
يجب أن أضع صوتي هنا هنا قليلاً لأن المشتركين وأغلقنا حسابات التداول الخاصة بنا عند علامة مائية عالية جديدة لحساباتنا. لم نخرج من سوق الأسهم فقط حيث بدأ يتدحرج ، ولكننا استفدنا من عمليات البيع بطريقة مضبوطة للغاية ، وحققنا بالأمس المزيد من الأرباح مع تداول SPY ETF على هذا الارتداد.
كمحلل تقني وتاجر منذ عام 1997 ، مررت ببعض دورات السوق الهابطة في الأسهم والسلع. أعتقد أن لدي نبضًا جيدًا في السوق وتوقيت نقاط التحول الرئيسية للاستثمار والتجار المتأرجحين على المدى القصير. 2020 سيكون عامًا رائعًا للمتداولين المهرة. لا تفوت جميع التحركات المذهلة وإعدادات التداول.
النشرة الإخبارية النشطة لتداول ETF. “data-responseid =” 117 “> آمل أن تكون قد وجدت هذه المعلومات ، وإذا كنت ترغب في الحصول على فيديو ما قبل السوق كل يوم قبل جرس الافتتاح ، جنبًا إلى جنب مع التنبيهات التجارية الخاصة بي. حسابات التداول لدينا عند مستويات عالية جديدة مرة أخرى هذا الأسبوع ، لا يمكن للعديد من المتداولين قول ذلك هذا العام النشرة الإخبارية النشطة لتداول ETF.
لدينا جميعًا حسابات تداول ، وعلى الرغم من أهمية حسابات التداول الخاصة بنا ، فإن الأهم من ذلك هو حساباتنا طويلة الأجل للاستثمار والتقاعد. لماذا ا؟ لأنها ، في معظم الحالات ، أكبر متجر للثروة لدينا بخلاف منازلنا ، وإذا لم تكن محمية خلال فترة كهذه ، فقد تخسر 25-50٪ أو أكثر من صافي ثروتك بالكامل. الخبر السار هو أنه يمكننا الحفاظ على رأس مالنا طويل الأجل ونموه حتى عندما تصبح الأمور قبيحة مثلما هي عليه الآن ويظهر لك سوء كيف أن أحد أفضل الصفقات هو المستشار الذي لن يسمح لك مستشارك المالي به لأنهم لا يجنون المال من التجارة / المركز.
إشارات الاستثمار طويل الأجل التي أصدرنا إشارة جديدة للمشتركين. “data-reaidid =” 119 “> إذا كان لديك أي نوع من حسابات التقاعد وتبحث عن إشارات عند امتلاك الأسهم أو السندات أو النقد ، فتأكد من أن تصبح عضوًا في إشارات الاستثمار طويل الأجل التي أصدرنا إشارة جديدة للمشتركين.
قم بركوب معاطفي أثناء التنقل في هذه الأسواق المالية وبناء الثروة بينما يفقد الآخرون كل شيء يمتلكونه تقريبًا خلال الأزمة المالية القادمة.
مقالة – سلعة تم نشره في الأصل على FX Empire “data-reaid =” 123 “> هذا مقالة – سلعة تم نشره في الأصل على FX Empire
