ما يجب أن تعرفه عن قيمة بيتا MFA Financial، Inc. (NYSE: MFA)

أي شخص يبحث عن MFA Financial، Inc. (بورصة نيويورك: وزارة الخارجية) قد ترغب في النظر في التقلبات التاريخية لسعر السهم. يعتبر التقلب مقياس للمخاطر في نظرية التمويل الحديثة. قد يعتقد المستثمرون أن التقلبات تقع في فئتين رئيسيتين. النوع الأول هو التقلبات الخاصة بالشركة. يستخدم المستثمرون التنويع عبر الأسهم غير المترابطة لتقليل هذا النوع من تقلب الأسعار عبر المحفظة. النوع الثاني هو تقلبات السوق الأوسع ، والتي لا يمكنك تنويعها بعيدًا ، لأنها تنشأ عن عوامل الاقتصاد الكلي التي تؤثر بشكل مباشر على جميع الأسهم في السوق.

ترى بعض الأسهم أن أسعارها تتحرك بالتوافق مع السوق. يميل الآخرون إلى تحركات الأسعار أقوى ، أو ألطف ، أو غير ذات صلة. يستخدم بعض المستثمرين بيتا كمقياس لمدى تأثر سهم معين بمخاطر السوق (التقلبات). بينما يجب أن نضع في اعتبارنا أن وارن بافيت حذر من أن “التقلبات ليست مرادفة للمخاطر” ، لا يزال بيتا عاملاً مفيدًا يجب مراعاته. للاستفادة منه ، يجب أن تعرف أولاً أن الإصدار التجريبي من السوق ككل هو واحد. أي سهم يحتوي على بيتا أكبر من واحد يعتبر أكثر تقلبًا من السوق ، في حين أن الأسهم التي تكون بيتا أقل من واحد هي إما أقل تقلبًا أو ذات ارتباط ضعيف بالسوق.

تحقق من أحدث تحليلاتنا لـ MFA Financial

ما تخبره القيمة التجريبية لوزارة الخارجية للمستثمرين

بالنظر إلى السنوات الخمس الماضية ، فإن MFA Financial لديها بيتا 1.58. تشير حقيقة أن هذا أعلى بكثير من 1 إلى أن تحركات أسعار الأسهم قد أظهرت حساسية لتقلبات السوق بشكل عام. بناءً على هذا التاريخ ، يجب أن يدرك المستثمرون أنه من المرجح أن ترتفع MFA Financial بقوة في أوقات الجشع ، ولكن يتم بيعها في أوقات الخوف. قد يجادل الكثيرون بأن الإصدار التجريبي مفيد في تحديد حجم الموضع ، ولكن المقاييس الأساسية مثل الإيرادات والأرباح أكثر أهمية بشكل عام. يمكنك مشاهدة إيرادات وأرباح MFA Financial في الصورة أدناه.

هل يمكن أن يتسبب حجم MFA في زيادة تقلبه؟

تستمر القصة

شركة MFA Financial هي شركة ذات رأس مال صغير تبلغ قيمتها السوقية 757 مليون دولار أمريكي. يتم تداول معظم الشركات بهذا الحجم بنشاط. يحتوي على بيتا مرتفع نسبيًا ، وهو أمر غير معتاد بين أسهم الشركات الصغيرة. نظرًا لأنه يتطلب رأس مالًا أقل لتحريك سعر سهم شركة أصغر ، غالبًا ما يكون للأسهم ذات الأسهم الصغيرة المتداولة بنشاط بيتا أعلى من الأسهم ذات الأسهم الكبيرة المماثلة.

ماذا يعني هذا بالنسبة لك:

يخبرنا Beta فقط أن سعر سهم MFA Financial حساس لتحركات السوق الأوسع. قد يشير هذا إلى أنها شركة ذات نمو مرتفع ، أو أنها متأثرة بشدة بالمشاعر لأنها مضاربة. بدلاً من ذلك ، يمكن أن يكون لها رافعة تشغيلية في نموذج أعمالها. في النهاية ، يعد الإصدار التجريبي مقياسًا مثيرًا للاهتمام ، ولكن هناك الكثير لتعلمه. تهدف هذه المقالة إلى تثقيف المستثمرين حول قيم بيتا ، ولكن يجدر النظر في الأساسيات الهامة الخاصة بالشركة مثل الصحة المالية وسجل الأداء في شركة MFA Financial. أحثك على مواصلة بحثك بإلقاء نظرة على ما يلي:

1. نظرة مستقبلية: ما الذي يتوقعه محللو الصناعة المطلعون على النمو المستقبلي لوزارة الخارجية؟ نلقي نظرة على موقعنا تقرير بحثي مجاني لتوافق آراء المحللين لتوقعات وزارة الخارجية.

2. سجل المسار السابق: هل كان أداء MFA جيدًا بشكل جيد بغض النظر عن الصعود والهبوط في السوق؟ اطّلع على مزيد من التفاصيل في تحليل الأداء السابق وألق نظرة التمثيل المرئي المجاني لتاريخ وزارة الخارجية لمزيد من الوضوح.

3. أسهم أخرى مثيرة للاهتمام: من الجدير التحقق لمعرفة كيف يقيس MFA ضد الشركات الأخرى بشأن التقييم. يمكنك البدء بهذا قائمة مجانية بالخيارات المستقبلية.

إذا لاحظت خطأ يستدعي التصحيح ، فيرجى الاتصال بالمحرر على [email protected]. هذه المقالة من Simply Wall St عامة بطبيعتها. لا يشكل توصية لشراء أو بيع أي سهم ، ولا يأخذ في الاعتبار أهدافك أو وضعك المالي. ببساطة ليس لدى Wall St أي منصب في الأسهم المذكورة.

نحن نهدف إلى تقديم تحليل بحثي مركّز طويل المدى مدفوعًا بالبيانات الأساسية. لاحظ أن تحليلنا قد لا يأخذ في الاعتبار أحدث إعلانات الشركة الحساسة للأسعار أو المواد النوعية. شكرا لقرائتك.