3 أرباح شراء “قوية للأرباح” بنسبة 9٪ على الأقل
في تعاملات الأسبوع الماضي ، أظهرت الأسهم أفضل مكاسبها الأسبوعية منذ أكثر من 40 عامًا ، مما أثار موجة من الثقة بين المستثمرين. ولكن ليس من الواضح أن المضاربين على الصعود يريدون بالفعل الجري – اليوم ، انخفض مؤشر S&P بنسبة 2.5٪. لا تزال مؤشرات التقلب مرتفعة ، حيث تظل نتائج التداول اليومية غير متوقعة.
تقلبات السوق هي نتيجة مباشرة لردود الفعل القوية لوباء COVID-19. من الواضح أن مدينة نيويورك ، المركز المالي العالمي ، هي مركز الوباء في الولايات المتحدة ، ولكن يتم تطبيق الإبعاد الاجتماعي ، والإغلاق ، والإغلاق ، والحجر الصحي بدرجات متفاوتة في جميع أنحاء البلاد – وفي جميع أنحاء العالم. إن النشاط الاقتصادي ، وهو العمل اليومي العادي للعمل والإنتاج والشراء والبيع ، قد توقف تقريبًا ، ولا يناقش الاقتصاديون ما إذا كنا سنرى ركودًا – هذا واضح بالفعل – ولكن إذا كان سيتحول إلى كساد.
في غضون ذلك ، يبحث مستثمرو سوق الأسهم عن طرق لإعادة بناء محافظهم والدفاع عنها. بعد الخسائر الفادحة في أواخر فبراير ومارس ، كان الارتفاع الأخير بمثابة نسمة من الهواء النقي – على الرغم من وجود مخاوف بشأن المدة التي سيستمر فيها. يتجه المستثمرون نحو تلك الفئة الكلاسيكية من اللعب الدفاعي ، الأسهم الموزعة ، بحثًا عن الشركات التي تجمع بين الأرباح الأخيرة الإيجابية والقدرة الصاعدة القوية مع مدفوعات الأرباح عالية العائد. هذه هي التحركات التي ستحمي محفظتك الاستثمارية.
قاعدة بيانات TipRanks للعثور على ثلاثة أسهم بأسعار معقولة تلبي ملامح دفاعية قوية. تقدم جميع العائدات الثلاث توزيعات أرباح بنسبة 9 ٪ أو أعلى ، ولديها أرباح إيجابية باستمرار ، وتوفر إمكانات صعود أعلى من 35 ٪. دعونا نلقي نظرة فاحصة. “data-reaidid =” 15 “> مع أخذ ذلك في الاعتبار ، فقد استخدمنا قاعدة بيانات TipRanks للعثور على ثلاثة أسهم بأسعار معقولة تلبي ملامح دفاعية قوية. تقدم جميع العائدات الثلاث توزيعات أرباح بنسبة 9 ٪ أو أعلى ، ولديها أرباح إيجابية باستمرار ، وتوفر إمكانات صعود أعلى من 35 ٪. دعونا نلقي نظرة فاحصة.
فدوس)“data-reaidid =” 16 “>شركة فيدوس للاستثمار (فدوس)
تعيش فيدوس في مجال تطوير الأعمال ، حيث توفر حلول تمويل الديون للشركات منخفضة إلى متوسطة السوق. تستثمر فيدوس في الديون المضمونة الكبيرة والديون الميزانين ، إلى جانب الأوراق المالية ، في الشركات التي تتراوح قيمتها بين 10 و 150 مليون دولار. استثمرت فيدوس في 68 شركة بقيمة إجمالية 697 مليون دولار. تتكون غالبية محفظة فيدوس من ديون امتياز ثانية ، وتمتلك فيدوس استثمارات في الأسهم في 93٪ من شركات محفظتها ، بمتوسط ملكية 6٪.
إن قيمة محفظة فيدوس واضحة من الأرباح ، التي كانت إيجابية باستمرار على مدى العامين الماضيين. أنهت الشركة عام 2019 بمكاسب متتالية بنسبة 13٪ في الأرباح الفصلية ، مسجلة 34 سنتًا ربحية السهم للربع الرابع وإجمالي دخل استثماري قدره 19.5 مليون دولار. لعام كامل 2019 ، أفادت FDUS بإجمالي دخل استثماري قدره 77.1 مليون دولار و 1.44 دولارًا أمريكيًا.
تستخدم فيدوس دخلها لتمويل أرباح ثابتة وموثوقة. لطالما احتفظت الشركة بالدفع ربع السنوي المنتظم عند 39 سنتًا للسهم الواحد ، وأضافت أرباحًا خاصة بقيمة 4 سنت في كل ربع رابع. العائد الإجمالي للأرباح هو 19.2٪ مدهش ، والذي يضاف إلى موثوقية الدفع ، يجعل Fidus بطلاً حقيقيًا لتوزيع الأرباح.
كريس كوتوفسكي أعجبت هذه الشركة ، جزئياً من الإعجاب العام بـ “نموذج الأعمال لـ FDUS و BDC الأخرى التي تركز على الطرف الأصغر من مساحة السوق المتوسطة” ، وجزئيًا من التزام الشركة بتوزيع أرباح عالية الجودة. وبالنظر إلى آفاق Fidus المستقبلية ، يكتب ، “على أساس ربع سنوي حتى الربع الأول من عام 2020 ، حققت FDUS بالفعل استثمارًا بقيمة 46 مليون دولار أمريكي في استثمارات الأسهم وحققت ~ 30.2 مليون دولارًا من صافي الأرباح المحققة ، على ما يبدو بما يتماشى مع العلامات اعتبارًا من الربع الرابع 19 … “” data-reaidid = “20”> محلل أوبنهايمر 5 نجوم كريس كوتوفسكي أعجبت هذه الشركة ، جزئياً من الإعجاب العام بـ “نموذج الأعمال لـ FDUS و BDC الأخرى التي تركز على الطرف الأصغر من مساحة السوق المتوسطة” ، وجزئيًا من التزام الشركة بتوزيع أرباح عالية الجودة. وبالنظر إلى آفاق Fidus المستقبلية ، يكتب ، “على أساس ربع سنوي حتى الربع الأول من عام 2020 ، حققت FDUS بالفعل استثمارًا بقيمة 46 مليون دولار أمريكي في استثمارات الأسهم وحققت ~ 30.2 مليون دولارًا من صافي الأرباح المحققة ، على ما يبدو بما يتماشى مع العلامات اعتبارًا من الربع الرابع 19 … “
انقر هنا) “data-reaidid =” 21 “> يحتفظ Kotowski بتصنيفه على شراء أسهم FDUS ، مع تحديد هدف السعر 14 دولارًا الذي ينطوي على احتمال صعودي مثير للإعجاب يبلغ 62٪. (لمشاهدة سجل Kotowski ، انقر هنا)
انظر تحليل مخزون Fidus على TipRanks) “data-reaidid =” 22 “> بشكل عام ، حصلت FDUS على توافق آراء محلل شراء قوي ، استنادًا إلى 3 مراجعات شراء حديثة مقابل تعليق واحد. يتم بيع الأسهم بسعر 8.11 دولارًا في المتوسط ، ويقترح متوسط السعر المستهدف 11.17 دولارًا 37 ٪ احتمال الصعود للأشهر الـ 12 المقبلة. (انظر تحليل مخزون Fidus على TipRanks)
PMT)“data-reaidid =” 35 “>بينيماك الرهن العقاري (PMT)
صناديق استثمار الرهن العقاري هي خيار أكثر سيولة للمستثمرين الذين يسعون للاستثمار في قطاع العقارات. تركز هذه الشركات ، وهي مجموعات فرعية لقطاع ثقة الاستثمار العقاري (REIT) ، على أصول الرهن العقاري والأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري ، بدلاً من العقارات الأساسية. يسمح PennyMac للمستثمرين بالاستثمار في قطاع الرهن العقاري ، مدعومًا بالعقارات ، والاستفادة من كل من أرباح الأسهم وزيادة رأس المال.
لطالما تجاوزت هذه الشركة توقعات الأرباح على مدار السنوات العديدة الماضية ، ولم يكن أحدث تقرير لها استثناءً. في الربع الرابع ، أبلغت PMT عن 55 سنتًا من ربحية السهم ، أعلى بقليل من التقديرات وتماشياً مع الربع من العام الماضي. وصلت إيرادات الخط الرئيسي إلى 155 مليون دولار ، 16 ٪ عن التقديرات وأعلى بنسبة 84 ٪ على أساس سنوي.
تدعم مؤسسة الأرباح القوية توزيعات أرباح PMT. قامت الشركة بتثبيت الدفعة عند 47 سنتًا حتى عام 2019 – ولكن الدفعة الحالية ، التي سيتم دفعها في نهاية هذا الشهر ، تم تخفيضها إلى 25 سنتًا. وقد تم إجراء هذا التخفيض لجعل المدفوعات تتماشى مع الدخل الفصلي المتوقع ، والذي من المتوقع أن يظهر ضربة شديدة من الاضطرابات الاقتصادية لوباء COVID-19. عند مستويات الدفع والدخل الحالية ، تُظهر أرباح PMT نسبة دفع تبلغ 45٪ وعائد 9.54٪. تظهر نسبة العائد أن العائد ميسور التكلفة ، مع وجود مجال للنمو مرة أخرى ، بينما يظل العائد ممتازًا.
قام اثنان من المحللين بإلقاء نظرة على PMT ، وزنا المخاطر ، وضرب الفيروس التاجي ، وخسارة الأرباح المتوقعة في الربع الأول مقابل الموقف العام للشركة ، وكلاهما يرى السهم على أنه عرض شراء.
دوجلاس هارتر يتوقع أن يتفوق PennyMac على الأداء ، على الرغم من أنه يخفض السعر المستهدف ، مشيرًا إلى “الانخفاض المتوقع في القيمة الدفترية في الربع الأول والمزيد من الانكماش المتعدد نظرًا للتقلبات في سوق الرهن العقاري ، بالإضافة إلى ضغوط التمويل عبر مشهد الدخل الثابت”. هدف هارتر ، 15 دولارًا ، لا يزال يشير إلى ارتفاع بنسبة 55٪ ويدعم تصنيف الشراء الخاص به. (لمشاهدة سجل هارتر ، انقر هنا) “data-reaidid =” 40 “> محلل كريدي سويس دوجلاس هارتر يتوقع أن يتفوق PennyMac على الأداء ، على الرغم من أنه يخفض السعر المستهدف ، مشيرًا إلى “الانخفاض المتوقع في القيمة الدفترية في الربع الأول والمزيد من الانكماش المتعدد نظرًا للتقلبات في سوق الرهن العقاري ، بالإضافة إلى ضغوط التمويل عبر مشهد الدخل الثابت”. هدف هارتر ، 15 دولارًا ، لا يزال يشير إلى ارتفاع بنسبة 55٪ ويدعم تصنيف الشراء الخاص به. (لمشاهدة سجل هارتر ، انقر هنا)
كيفين باركر يتخذ موقفا صاعدا. يكتب: “نتوقع أن يظل السهم صامدًا مقارنةً بأقرانه نظرًا للسيولة ورأس المال للشركة ، مما سيؤدي في النهاية إلى قاعدة أسهم أكثر استقرارًا”. يعطي باركر PMT تصنيف شراء ، ويقترح سعره المستهدف 22 دولارًا ارتفاعًا صعوديًا قويًا بنسبة 159 ٪. (لمشاهدة سجل باركر ، انقر هنا) “data-reaidid =” 41 “> من بايبر ساندلر ، كيفين باركر يتخذ موقفا صاعدا. يكتب: “نتوقع أن يظل السهم صامدًا مقارنةً بأقرانه نظرًا للسيولة ورأس المال للشركة ، مما سيؤدي في النهاية إلى قاعدة أسهم أكثر استقرارًا”. يعطي باركر PMT تصنيف شراء ، ويقترح سعره المستهدف 22 دولارًا ارتفاعًا صعوديًا قويًا بنسبة 159 ٪. (لمشاهدة سجل باركر ، انقر هنا)
انظر تحليل سهم PennyMac على TipRanks) “data-reaidid =” 42 “> بشكل عام ، بسعر السهم 9.64 دولارًا ومتوسط السعر المستهدف المتفق عليه البالغ 21.33 دولارًا ، تتيح أسهم PMT للمستثمرين فرصة نمو السهم بنسبة 121٪ هذا العام. شراء ، بالإجماع ، بناءً على 3 مراجعات للشراء. (انظر تحليل سهم PennyMac على TipRanks)
CNQ)“data-reaidid =” 51 “>الكندي الطبيعي (CNQ)
تشتهر صناعة الطاقة بتوليد تدفقات نقدية عالية ودفع أرباح سخية. تعد Canadian Natural ، وهي شركة استكشاف للهيدروكربونات في قطاع الطاقة الكندي ، اسمًا رئيسيًا في حوض الرسوبيات الغربية الكندية ، حيث تمتلك أكبر قاعدة غير مطورة. الشركة منتج رئيسي مستقل للغاز الطبيعي وأكبر منتج للنفط الخام في كندا. تعمل CNQ أيضًا في بحر الشمال وقبالة ساحل غرب إفريقيا.
في مارس من هذا العام ، أعلنت CNQ عن توزيع أرباح ربع سنوية بقيمة 42.5 سنتًا كنديًا (31.75 سنتًا أمريكيًا في وقت الإعلان). كان توزيعات الأرباح الجديدة زيادة بنسبة 9.4٪ في المدفوعات ربع السنوية. عند 1.27 دولارًا بالعملة الأمريكية ، تعطي مدفوعات الحصة السنوية عائدًا بنسبة 9.4٪ ، وهو أعلى بكثير من متوسط عائد الأرباح الموزعة بين الشركات المدرجة في ستاندرد آند بورز (2٪ تقريبًا) وسندات الخزانة الأمريكية (أقل من 1٪). يمثل إعلان توزيع الأرباح زيادة الدفع الرابعة في السنوات الثلاث الماضية لشركة CNQ.
تم دعم أرباح CNQ من خلال الأداء المالي القوي في عام 2019. وحققت الشركة تدفقات نقدية قياسية بلغت 10.3 مليار دولار ، مع تدفق نقدي مجاني قدره 4.6 مليار دولار. إن مستويات الإنتاج المرتفعة ، وكذلك سجل الشركة ، هي الأساس الذي يقوم عليه توليد التدفق النقدي للشركة. أفادت CNQ عن 1.098 مليار برميل من مكافئ النفط في الإنتاج للعام ، بزيادة 2٪ عن العام السابق على الرغم من صعوبة البيئة السعرية.
جون موريسون معجبة بإدارة CNQ. يكتب: “نحن ننظر إلى CNQ كشركة تركز على بناء عمل دائم طويل الأمد يتم هيكلته للتعامل مع دورات الصناعة الحتمية ويركز على التحكم في ما هو ضمن سيطرته.” “data-reaidid =” 55 “> تغطية مخزون محلل CIBC جون موريسون معجبة بإدارة CNQ. يكتب: “نحن ننظر إلى CNQ كشركة تركز على بناء عمل دائم طويل الأمد منظم للتعامل مع دورات الصناعة الحتمية ويركز على التحكم في ما هو ضمن سيطرته”.
انقر هنا) “data-reaidid =” 56 “> تماشيًا مع هذه النظرة المتفائلة للشركة ، وتوقعاتها للتغلب على الصعوبات الاقتصادية الحالية ، يصنف Morrison CNQ على شراء ، بسعر مستهدف يبلغ 34 دولارًا كنديًا (24.45 دولارًا أمريكيًا). ينطوي على إمكانات صعود قوية لمدة 12 شهرًا للسهم بنسبة 191٪. (لمشاهدة سجل إنجازات موريسون ، انقر هنا)
انظر تحليل المخزون الطبيعي الكندي على TipRanks) “data-reaidid =” 57 “> الكل في الكل ، سهم Natural Natural هو سهم قوي آخر للشراء ، بناءً على تصنيف إجماع المحللين. ويستند التصنيف على 12 مراجعة ، مقسمة بين 9 عمليات شراء و 3 عمليات تعليق. يتم تسعير الأسهم بسعر مخفضة 13.47 دولارًا أمريكيًا ، ومتوسط السعر المستهدف البالغ 22.34 دولارًا أمريكيًا يشير إلى مجال لما يقرب من 88٪ من الاتجاه الصعودي على مدى الاثني عشر شهرًا القادمة. (انظر تحليل المخزون الطبيعي الكندي على TipRanks)
أفضل الأسهم للشراء، أداة تم إطلاقها حديثًا توحد جميع رؤى الأسهم في TipRanks.“data-reaidid =” 66 “>للعثور على أفكار جيدة لتداول الأسهم بتقييمات جذابة ، قم بزيارة TipRanks ” أفضل الأسهم للشراء، أداة تم إطلاقها حديثًا توحد جميع رؤى الأسهم في TipRanks.
المصدر : finance.yahoo.com
