3 أسهم “شراء قوية” تحقق أرباحاً بنسبة 10٪ على الأقل
تحولت الأسواق المالية إلى منطقة الدب قبل أسابيع ، حيث شهدت أسوأ خسائر في الأسهم منذ الكساد الكبير. من الواضح الآن أن جائحة الفيروس التاجي دفعنا إلى الركود. السؤال الذي لم تتم الإجابة عليه ، إلى متى؟ في الوقت الحالي ، على الرغم من ذلك ، لدينا سجل للتفكير فيه: كان هذا هو أسوأ ربع سنوي للأسهم الأمريكية منذ بدء حفظ السجلات.
في الأسبوع الماضي ، أظهرت المؤشرات الرئيسية بعض المكاسب. المستثمرون غير متأكدين مما إذا كان هذا يمثل تحولًا حقيقيًا ، أو مجرد ارتفاع قصير الأجل في سوق هابطة أكبر. يبدو أن الإجماع هو نحو الأخير. يلخص جيفري سولومون ، الرئيس التنفيذي لبنك كوين الاستثماري ذلك بوضوح كبير: “أعتقد أن النشاط الذي شهدناه على وجه الخصوص خلال الأسبوع الماضي كان إلى حد كبير عبارة عن الكثير من إعادة التوازن للمؤشر. من الواضح أنه يبدو قليلاً مثل ارتفاع السوق الهابط. لقد رأينا ذلك. تميل إلى أن تكون سريعة وغاضبة وبالتأكيد هناك لمدة ثلاثة أيام في الأسبوع الماضي … “
سواء كان هذا ارتفاع قصير المدى أو بداية شيء أكبر ، يعتقد خبير السوق جيم كريمر أن الوقت قد حان لتوزيع الأسهم. ليس كل سهم يدفع أرباحًا ، ولكن تلك التي تفوق عمومًا أداء جميع عائدات الأصول الأخرى. يضعها Cramer على هذا النحو: “إن فكرة أنه يمكنك اختيار الأسهم واختيار الأسهم والحصول على عائد جيد هي شيء غريب للغاية وأعتقد أنه من العار لأنه الطريقة التي يمكنك بها جني المال الآن.” من وجهة نظره ، فإن الالتزام طويل الأجل بتوزيع الأرباح هو السبيل للذهاب الآن.
قاعدة بيانات TipRanks للعثور على ثلاثة منهم ، الأسهم التي تحتوي على مجموعة من الميزات الجذابة: التكلفة المنخفضة ، الارتفاع المرتفع ، وفي ميزة أفضل للمستثمرين ، عائدات الأرباح لتوفير عوائد مؤكدة. دعنا نتعمق. “data-reaid =” 15 “> هناك صفقات يمكن العثور عليها في سوق اليوم ، والأسهم التي تتوسل عمليًا للمستثمرين للشراء في ذلك الوقت. لقد فتحنا قاعدة بيانات TipRanks للعثور على ثلاثة منهم ، الأسهم التي تحتوي على مجموعة من الميزات الجذابة: التكلفة المنخفضة ، الارتفاع المرتفع ، وفي ميزة أفضل للمستثمرين ، عائدات الأرباح لتوفير عوائد مؤكدة. دعونا نتعمق.
SU)“data-reaidid =” 16 “>صنكور انرجي (SU)
سنبدأ مع لاعب رئيسي في صناعة النفط في ألبرتا. تنتج شركة Suncor التي مقرها كالجاري النفط الخام الاصطناعي من منطقة الرمال النفطية الشاسعة في مقاطعة بلينز. الرواسب ، المعروفة أيضًا باسم رمال القطران ، هي أكبر رواسب البيتومين في العالم ، وهو شكل من أشكال النفط الخام الثقيل شبه الصلب. تضع رمال النفط في ألبرتا صناعة النفط الكندية على الخريطة العالمية. وإجمالا ، تحتوي منطقة الرمال النفطية على ما يقرب من 178 مليار برميل من الاحتياطيات القابلة للاسترداد اقتصاديا.
نشرت SU 39 سنتًا ربحية السهم في الربع الرابع ، وهو أكثر مما يكفي لدفع أرباح الشركة الفصلية البالغة 35 سنتًا. يصل هذا العائد سنويًا إلى 1.40 دولارًا ، ومثل LADR أعلاه يجعل نسبة عوائد عالية تبلغ 90٪. رفعت Suncor دفع أرباح الأسهم ثلاث مرات في السنوات الثلاث الماضية ، ولديها تاريخ دفع موثوق به يمتد إلى عام 2011.
ومع ذلك ، فإن عامل الجذب الحقيقي في أرباح SU هو المحصول. تقدم SU للمستثمرين عائدًا مرتفعًا بنسبة 10.38٪. على الرغم من أنها ليست خارج الرسوم البيانية ، إلا أنها لا تزال أعلى 5 مرات من متوسط العائد بنسبة 2 ٪ بين الشركات المدرجة في مؤشر ستاندرد آند بورز – وتفجر سندات الخزانة الأمريكية ، التي يبلغ متوسطها حاليًا أقل من عائد 1 ٪.
بيني وونغ يرى بعض أسباب القلق بشأن أسعار النفط المنخفضة الحالية ، لكنه يعتقد أن Suncor لديها الموارد اللازمة لمواجهة العاصفة. يقول: “نعتقد أن تحديث الميزانية مشجع لشركة Suncor ويجب أن يساعد في تخفيف بعض المخاوف من أن الشركة لن تكون قادرة / غير راغبة في خفض الإنفاق بما فيه الكفاية. يجلب التحديث ميزانية SU إلى نطاق 3.5-4.5 مليار دولار كندي وتماشياً مع إطار تخصيص رأس المال المنضبط للشركة في
انقر هنا) “data-reaidid =” 21 “> تضع Wong تقييمًا للشراء على أسهم SU ، مع سعر سعري يبلغ 30 دولارًا كنديًا (21.07 دولارًا أمريكيًا) يشير إلى الاتجاه الصعودي هنا بنسبة 34٪. (لمشاهدة سجل Wong ، انقر هنا)
راندي أولينبرغر، من BMO Capital ، يضع الوضع بعبارات بسيطة: “تعمل Suncor على تقليل الإنفاق الرأسمالي وتوجيه الإنتاج بسبب الانخفاض الحاد في أسعار النفط الخام … لدى الشركة سيولة متاحة تبلغ حوالي 8 مليار دولار ولا توجد استحقاقات دين في عام 2020. نحن نعتقد أن الانهيار في سعر سهم الشركة يوفر فرصة جذابة للمستثمرين على المدى الطويل. “” data-reaid = “22”>راندي أولينبرغر، من BMO Capital ، يضع الوضع بعبارات بسيطة: “تعمل Suncor على تقليل الإنفاق الرأسمالي وتوجيه الإنتاج بسبب الانخفاض الحاد في أسعار النفط الخام … لدى الشركة سيولة متاحة تبلغ حوالي 8 مليار دولار ولا توجد استحقاقات دين في عام 2020. نحن نعتقد أن الانهيار في سعر سهم الشركة يوفر فرصة جذابة للمستثمرين على المدى الطويل “.
انقر هنا) “data-reaidid =” 23 “> تقييم شراء أولنبيرجر مدعوم بسعر مستهدف يبلغ 32 دولارًا كنديًا (22.50 دولارًا أمريكيًا) ، مما يشير إلى ارتفاع بنسبة 102٪. (لمشاهدة سجل مسار أولينبيرغر ، انقر هنا)
انظر تحليل سهم Suncor على TipRanks) “data-reaidid =” 28 “> بشكل عام ، لدى Suncor 9 مراجعات محلل حديثة ، بما في ذلك 8 مشتريات وتعليق واحد ، مما يمنح السهم تصنيف شراء قوي من توافق المحللين. يتم تسعير الأسهم بسعر 15.92 دولارًا فقط ، و يشير متوسط السعر المستهدف البالغ 25.36 دولارًا إلى إمكانية ارتفاع بنسبة 57٪ في الأشهر الـ 12 المقبلة. (انظر تحليل سهم Suncor على TipRanks)
LADR)“data-reaidid =” 37 “>شركة لادر كابيتال (LADR)
تتخصص شركة Ladder في الرهون العقارية التجارية ، حيث تقدم قروضاً تتراوح بين 5 إلى 100 مليون دولار للعملاء في نيويورك وفلوريدا وكاليفورنيا. تفتخر الشركة بحد أقصى للسوق يبلغ 573 مليون دولار ، و 58 مليون دولار نقدًا في متناول اليد. Ladder تحتفظ بقروض الرهن العقاري والخدمات بقيمة أكثر من 3.25 مليار دولار. في ختام عام 2019 ، شهد Ladder 122.6 مليون دولار في صافي الدخل ، مما جعل EPS $ 1.15. كان هذا منخفضًا بنسبة 37 ٪ على أساس سنوي. في ملاحظة إيجابية ، شهدت الشركة عائدًا على متوسط حقوق الملكية بنسبة 11.6٪.
أعلنت الإدارة عن نعمة للمستثمرين في الربع الأول ، بتوزيع أرباح بلغت 34 سنتًا للسهم الواحد ، للمساهمين المسجلين في 10 مارس. وهذا يصل سنويًا إلى 1.36 دولارًا ، ويعطي السهم عائدًا قويًا بنسبة 28.7٪. هذا العائد هو ببساطة ممتاز – هناك عدد قليل من الأسهم ، وقليل من الاستثمارات من أي نوع ، والتي تقترب من عائد بهذا الحجم. نسبة العائد مرتفعة ، ومع ذلك ، فهي تصل إلى 92٪ ، مما يدل على أنه في حين يمكن للشركة تحمل الدفع ، إلا أنه لا يوجد مجال كبير لمزيد من الزيادات.
جورج باهامونديس يكتب عن LADR ، “نقوم بترقية LADR للشراء بعد انخفاض بنسبة 19٪ منذ أواخر الأسبوع الماضي … LADR يتداول حاليًا عند 1.01x من القيمة الدفترية غير المستهلكة ويدفع عائد أرباح مغطى جيدًا بنسبة 9.9٪. لدى الشركة خطة لإعادة شراء الأسهم بقيمة 41 مليون دولار … بالإضافة إلى دعم إعادة الشراء المحتمل ، يوفر عائد الأرباح الحالي بعض الحماية السلبية الهابطة إذا استمر السهم في التداول على المدى القريب … نعتقد أن LADR محفوظة في الميزانية العمومية المضمونة توفر محفظة القروض ، وحيازات CMBS ، والممتلكات المملوكة تدفقًا نقديًا كافيًا لتغطية أرباح 34 ج الحالية على مدى 12-18 شهرًا المقبلة … “” data-reaidid = “40”> محلل دويتشه بنك جورج باهامونديس يكتب عن LADR ، “نقوم بترقية LADR للشراء بعد انخفاض بنسبة 19٪ منذ أواخر الأسبوع الماضي … LADR يتداول حاليًا عند 1.01x من القيمة الدفترية غير المستهلكة ويدفع عائد أرباح مغطى جيدًا بنسبة 9.9٪. لدى الشركة خطة لإعادة شراء الأسهم بقيمة 41 مليون دولار … بالإضافة إلى دعم إعادة الشراء المحتمل ، يوفر عائد الأرباح الحالي بعض الحماية السلبية الهابطة إذا استمر السهم في التداول على المدى القريب … نعتقد أن LADR محفوظة في الميزانية العمومية المضمونة توفر محفظة القروض ، وحيازات CMBS ، والعقارات المملوكة تدفقات نقدية كافية لتغطية توزيعات الأرباح الحالية البالغة 34 سنتًا على مدى 12-18 شهرًا المقبلة … “
انقر هنا) “data-reaidid =” 41 “> يدعم Bahamondes تقييم الشراء الذي تمت ترقيته بسعر مستهدف يبلغ 18 دولارًا ، مما يعني ارتفاعًا هائلاً بنسبة 298٪. (لمشاهدة سجل حركات جزر البهاما ، انقر هنا)
ستيفن ديلاني، من JMP Securities ، صعودي أيضًا. قام بتقييم السهم للشراء ، ويشير هدفه السعري البالغ 19 دولارًا إلى احتمال صعودي بنسبة 320٪. (لمشاهدة سجل Delany ، انقر هنا) “data-reaidid =” 42 “> محلل 5 نجوم ستيفن ديلاني، من JMP Securities ، صعودي أيضًا. قام بتقييم السهم للشراء ، ويشير هدفه السعري البالغ 19 دولارًا إلى احتمال صعودي بنسبة 320٪. (لمشاهدة سجل Delany ، انقر هنا)
يقول ديلاني ، من خلال دعم موقفه ، “كانت الأرباح الأساسية لا تزال قادرة أيضًا على تغطية الأرباح النقدية التي تبلغ 0.34 دولارًا أمريكيًا للسهم بشكل مريح ، مع نسبة تغطية تصل إلى 118٪ تقريبًا. بلغ العائد الأساسي على متوسط حقوق الملكية للربع الرابع 11.5٪ ، وهو ما يمثل الربع الحادي عشر على التوالي بعائد أساسي مزدوج الرقم على متوسط حقوق الملكية.
انظر تحليل مخزون السلم على TipRanks) “data-reaidid =” 44 “> بشكل عام ، حصلت أسهم LADR على تصنيف شراء قوي من إجماع المحللين ، استنادًا إلى 3 مراجعات حديثة ، كلها في جانب الشراء. يتم بيع السهم للحصول على خصم بعد الخسائر الأخيرة ، عند 4.52 دولارًا فقط ، لكن متوسط السعر المستهدف البالغ 18.67 دولارًا يُظهر إمكانية تصاعدية هائلة بنسبة 316٪. (انظر تحليل مخزون السلم على TipRanks)
التفاح)“data-reaidid =” 53 “>شركة Apple Hospitality REIT، Inc. (التفاح)
آخر الأسهم في قائمتنا هي صندوق استثمار عقاري ، وهو أمر منطقي – هذه الشركات مطلوبة بموجب قانون الضرائب في معظم الولايات القضائية لإعادة نسبة عالية من دخلها إلى المساهمين ، والأرباح وسيلة شائعة لذلك العائد. تسكن APLE القطاع التجاري في صناعتها ، وامتلاكها وتشغيلها واستئجار الفنادق وغيرها من العقارات ذات الصلة بالضيافة. تفتخر ممتلكات الشركة بأكثر من 30.000 غرفة ضيوف في أكثر من 80 سوقًا في 34 ولاية.
لم يكن الانكماش الحالي جيدًا لـ APLE ، حيث أن الحجر الصحي وحالات الإغلاق تضرب صناعة الضيافة بشكل أقوى من معظم القطاعات الأخرى. غطى تقرير APLE الفصلي الأخير Q4 ، تمامًا كما بدأ فيروس التاجية في الانتشار ، وأظهر FFO (الأموال من العمليات ، REIT ما يعادل EPS) من 32 سنتًا. كان هذا 1 في المائة أقل من التقديرات ، وبانخفاض 11 في المائة على أساس سنوي. كما انخفضت الإيرادات على أساس سنوي ، عند 290 مليون دولار ، لكنها تجاوزت التوقعات بنسبة 0.5٪.
وتراجعت أسهم APLE الأسبوع الماضي عند 4.84 دولار فقط ، لكنها ارتدت منذ ذلك الحين بنسبة 89٪. حيث تتفوق الأسهم حقًا على المستثمرين ، إلا أنها تأتي في الأرباح. يقوم السهم بإرجاع عائد 13 ٪ ، على أساس دفع سنوي قدره 1.20 دولار. يتم دفع الأرباح شهريًا ، عند 10 سنتات ، وتظهر الشركة نسبة دفع عالية – بالنسبة لصناديق الاستثمار العقاري – 93 ٪.
براين ماهر، من B Riley FBR ، يضع سعرًا مستهدفًا يبلغ 12 دولارًا على هذا السهم ، مما يعني ضمنيًا صعودًا قويًا بنسبة 38٪ ويدعم تصنيف الشراء المكرر. (لمشاهدة سجل ماهر ، انقر هنا) “data-reaidid =” 57 “> محلل براين ماهر، من B Riley FBR ، يضع سعرًا مستهدفًا يبلغ 12 دولارًا على هذا السهم ، مما يعني ضمنيًا صعودًا قويًا بنسبة 38٪ ويدعم تصنيف الشراء المكرر. (لمشاهدة سجل ماهر ، انقر هنا)
كتب ماهر في تعليقاته على السهم: “نحن نخفض تقديراتنا وهدفنا السعري على Apple Hospitality REIT (APLE) لتعكس بشكل أفضل تأثير COVID-19 … نظرًا لوضع محفظة APLE وميزانيتها القوية التي تدخل عام 2020 ، نعتقد أنه ستكون واحدة من أكثر صناديق REIT المعزولة للفنادق … نعتقد أن APLE ستؤدي بشكل أفضل من معظم صناديق REIT السكنية في عام 2020 … “
راجع تحليل سهم Apple Hospitality على TipRanks) “data-reaidid =” 59 “> تحتفظ أسهم APLE بتصنيف إجماعي قوي للشراء ، استنادًا إلى 4 مراجعات تنقسم إلى 3 عمليات شراء و 1 حالة تعليق. يتم تداول السهم بسعر 8.72 دولارًا ، في حين يشير متوسط الهدف عند 12.50 دولارًا إلى 44 ٪ إحتمال الإرتفاع. (راجع تحليل سهم Apple Hospitality على TipRanks)
المصدر : finance.yahoo.com
