كيف تقارن شركة B&G Foods (NYSE: BGS) P / E بصناعتها بعد ارتفاع سعر السهم الكبير؟
بورصة نيويورك: BGS) لا شك أن المساهمين سعداء برؤية أن سعر السهم شهد شهرًا عظيمًا ، حيث حقق مكاسب بنسبة 31٪ ، يتعافى من الضعف السابق. ولكن قد لا يشعر المساهمون بالبهجة لأن سعر السهم لا يزال منخفضًا بنسبة 31٪ في العام الماضي. “data-reaidid =” 28 “>B&G Foods (بورصة نيويورك: BGS) لا شك أن المساهمين سعداء برؤية أن سعر السهم شهد شهرًا عظيمًا ، حيث حقق مكاسب بنسبة 31٪ ، يتعافى من الضعف السابق. لكن قد لا يشعر المساهمون بالبهجة لأن سعر السهم لا يزال منخفضًا بنسبة 31٪ في العام الماضي.
بافتراض عدم وجود تغييرات أخرى ، فإن سعر السهم المرتفع بشكل حاد يجعل السهم أقل جاذبية للمشترين المحتملين. في حين أن معنويات السوق تجاه الأسهم متغيرة للغاية ، على المدى الطويل ، يميل سعر السهم إلى التحرك في نفس اتجاه ربحية السهم. المعنى هنا هو أن المستثمرين ذوي القيمة العميقة قد يبتعدون عندما تكون توقعات الشركة مرتفعة للغاية. تتمثل إحدى طرق قياس توقعات السوق للسهم في النظر إلى نسبة السعر إلى الأرباح (نسبة PE). تعني نسبة P / E المرتفعة أن المستثمرين لديهم توقعات عالية بشأن النمو المستقبلي ، في حين أن نسبة P / E المنخفضة تعني أن لديهم توقعات منخفضة بشأن النمو المستقبلي.
شاهد أحدث تحليلاتنا لـ B&G Foods “data-reaidid =” 30 “> شاهد أحدث تحليلاتنا لـ B&G Foods
كيف تقارن النسبة P / E من B&G Foods مع أقرانها؟
يشير مؤشر P&G الخاص بـ B&G من 14.64 إلى انخفاض المعنويات نسبيًا تجاه السهم. توضح الصورة أدناه أن شركة B&G Foods لديها نسبة P / E أقل من المتوسط (18.2) P / E للشركات في صناعة المواد الغذائية.
بورصة نيويورك: تقدير سعر BGS بالنسبة للسوق ، 25 مارس 2020
إذا كان المطلعون على الشركة يبيعون أو يبيعون. “data-reaidid =” 45 “> هذا يشير إلى أن المشاركين في السوق يعتقدون أن شركة B&G Foods ستؤثر بشكل سيئ على الشركات الأخرى في مجالها. في حين أن التوقعات الحالية منخفضة ، يمكن أن يكون سعر السهم أقل من قيمته إذا كان الوضع أفضل مما يفترضه السوق. أعمق. أحب التحقق إذا كان المطلعون على الشركة يبيعون أو يبيعون.
كيف تؤثر معدلات النمو على نسب P / E
إذا انخفضت الأرباح في المستقبل ، فإن “E” سيكون أقل. وهذا يعني أنه حتى لو كان السعر / الربح الحالي منخفضًا ، فسيزداد مع مرور الوقت إذا ظل سعر السهم ثابتًا. يجب أن يشير ارتفاع سعر السهم إلى أن السهم مكلف بالنسبة للآخرين – وقد يشجع ذلك المساهمين على البيع.
قلصت شركة B&G Foods أرباح السهم بنسبة 55٪ خلال العام الماضي. لكنها زادت أرباحها لكل سهم بنسبة 9.0٪ سنويًا على مدار السنوات الخمس الماضية. وعلى المدى الطويل (3 سنوات) ، انخفضت أرباح السهم بنسبة 12٪ سنويًا. هذا يمكن أن يبرر انخفاض P / E.
تذكر: نسب P / E لا تأخذ في الاعتبار الميزانية العمومية
أحد عيوب استخدام نسبة P / E هو أنه يأخذ في الاعتبار رسملة السوق ، ولكن ليس الميزانية العمومية. وهذا يعني أنها لا تأخذ الدين أو النقد في الاعتبار. افتراضيًا ، يمكن أن تخفض الشركة نسبة P / E المستقبلية من خلال إنفاق نقودها (أو تحمل الدين) لتحقيق أرباح أعلى.
في حين أن نفقات النمو لا تؤتي ثمارها دائمًا ، فإن النقطة هي أنه خيار جيد أن يكون لديك ؛ ولكن واحدة تتجاهلها نسبة P / E.
الميزانية العمومية لشركة B&G Foods
تمتلك B&G Foods صافي دين بقيمة 170٪ من قيمتها السوقية. يبرر هذا المستوى من الدين انخفاضًا نسبيًا في الربح / الخسارة ، لذا ابق على علم بالدين ، إذا كنت تقارنه بالأسهم الأخرى.
خلاصة القول على نسبة P / E من B&G Foods
يتم تداول B&G Foods على أساس نسبة عائد 14.6 ، وهو أعلى من متوسط السوق البالغ 12.4. مع وجود دين كبير وعدم نمو ربحية السهم العام الماضي ، يراهن المساهمون على تحسن في أرباح الشركة. ما هو واضح للغاية هو أن السوق أصبحت أكثر تفاؤلاً بشأن B&G Foods خلال الشهر الماضي ، حيث ارتفعت نسبة السعر إلى الأرباح من 11.1 في ذلك الوقت إلى 14.6 اليوم. بالنسبة لأولئك الذين يفضلون الاستثمار مع تدفق الزخم ، قد يعني هذا أن الوقت قد حان لوضع السهم في قائمة مراقبة أو البحث عنه. لكن المناقض قد يرى أنها فرصة ضائعة.
تقرير عن توقعات إجماع المحللين يمكن أن تساعدك على جعل خطوة رئيسية على هذا السهم. “data-reaid =” 60 “> لدى المستثمرين فرصة عندما تكون توقعات السوق بشأن السهم خاطئة. غالبًا ما يقلل الناس من النمو الملحوظ – لذلك يمكن للمستثمرين كسب المال عندما لا يتم تقدير النمو السريع بشكل كامل. لذلك مجانا تقرير عن توقعات إجماع المحللين يمكن أن تساعدك على جعل خطوة رئيسية على هذا المخزون.
قائمة الشركات التي لديها ديون متواضعة (أو لا) ، تتداول على P / E أقل من 20.“data-reaidid =” 61 “> بالطبع ، قد تجد استثمارًا رائعًا من خلال النظر إلى بعض المرشحين الجيدين. لذا خذ نظرة خاطفة على هذا مجانا قائمة الشركات التي لديها ديون متواضعة (أو لا) ، تتداول على P / E أقل من 20.
إذا لاحظت خطأ يستدعي التصحيح ، فيرجى الاتصال بالمحرر على [email protected]. هذه المقالة من Simply Wall St عامة بطبيعتها. لا يشكل توصية لشراء أو بيع أي سهم ، ولا يأخذ في الاعتبار أهدافك أو وضعك المالي. ببساطة ليس لدى Wall St أي منصب في الأسهم المذكورة.
نحن نهدف إلى تقديم تحليل بحثي مركّز على المدى الطويل مدفوعًا بالبيانات الأساسية. لاحظ أن تحليلنا قد لا يأخذ في الاعتبار أحدث إعلانات الشركة الحساسة للأسعار أو المواد النوعية. شكرا لقرائتك.“data-reaidid =” 62 “>إذا لاحظت خطأ يستدعي التصحيح ، فيرجى الاتصال بالمحرر على [email protected]. هذه المقالة من Simply Wall St عامة بطبيعتها. لا يشكل توصية لشراء أو بيع أي سهم ، ولا يأخذ في الاعتبار أهدافك أو وضعك المالي. ببساطة ليس لدى Wall St أي منصب في الأسهم المذكورة.
نحن نهدف إلى تقديم تحليل بحثي مركّز على المدى الطويل مدفوعًا بالبيانات الأساسية. لاحظ أن تحليلنا قد لا يأخذ في الاعتبار أحدث إعلانات الشركة الحساسة للأسعار أو المواد النوعية. شكرا لقرائتك.
المصدر : finance.yahoo.com
