كانت صناديق التحوط تبيع شركة ماراثون أويل (MRO) قبل الإصابة بفيروس كورونا
الركود وشيك: نحن بحاجة إلى حظر السفر الآن وتوقع حدوث ركود في الولايات المتحدة عندما كان مؤشر S&P 500 يتداول عند مستوى 3150. أخبرناك أيضًا أن تقصر السوق وتشتري سندات الخزانة طويلة الأجل. كما دعا مقالنا إلى حظر سفر دولي شامل. بينما كنا نحذرك ، قلل الرئيس ترامب من التهديد وفشل في التصرف على الفور. نتيجة لتقاعسه ، سنشهد الآن ركودًا أعمق (اقرأ آخر أخبارنا 10 تنبؤات بالفيروس التاجي). “data-responseid =” 12 “> نحن نكره أن نقول هذا ولكن أخبرناكم بذلك. في 27 فبراير نشرنا مقالًا بعنوان الركود وشيك: نحن بحاجة إلى حظر السفر الآن وتوقع حدوث ركود في الولايات المتحدة عندما كان مؤشر S&P 500 يتداول عند مستوى 3150. أخبرناك أيضًا أن تقصر السوق وتشتري سندات الخزانة طويلة الأجل. كما دعا مقالنا إلى حظر سفر دولي شامل. بينما كنا نحذرك ، قلل الرئيس ترامب من التهديد وفشل في التصرف على الفور. نتيجة لتقاعسه ، سنشهد الآن ركودًا أعمق (اقرأ آخر أخبارنا 10 تنبؤات بالفيروس التاجي).
MRO). “data-reaidid =” 13 “> في هذه الأسواق المتقلبة ، نقوم بفحص ملفات صناديق التحوط للحصول على قراءة عن الاتجاه الذي قد يسلكه كل سهم. من بين آلاف الأسهم التي يتم تداولها حاليًا في السوق ، من الصعب تحديد تلك التي ستولد عوائد قوية حقًا. تنفق صناديق التحوط والمستثمرون المؤسسيون ملايين الدولارات على المحللين الحاصلين على ماجستير إدارة الأعمال والدكتوراه ، وهم خبراء في الصناعة وعلى اتصال جيد بالعاملين في الصناعة ووسائل الإعلام على رأس ذلك. يمكن للمستثمرين الأفراد أن يعاقبوا صناديق التحوط باستخدام هذه المواهب ويمكننا الاستفادة من مواردهم ومعرفتهم الهائلة بهذه الطريقة. نحن نحلل الملفات الفصلية من فئة 13F لما يقرب من 835 صندوق تحوط ، ومن خلال النظر إلى معنويات الأموال الذكية التي تحيط بالسهم ، يمكننا تحديد ما إذا كان بإمكانها التغلب على السوق على المدى الطويل ، لذلك ، دعونا نلقي نظرة فاحصة على ما تفكر به الأموال الذكية في شركة Marathon Oil Corporation (NYSE:MRO).
MRO) شهدت انخفاضا في الفائدة على صناديق التحوط مؤخرا. MRO كان في 30 محفظة من صناديق التحوط في نهاية الربع الرابع من عام 2019. كان هناك 37 صندوق تحوط في قاعدة بياناتنا مع مقتنيات MRO في نهاية الربع السابق. كما أظهرت حساباتنا أن MRO ليس من بين 30 من الأسهم الأكثر شعبية بين صناديق التحوط (انقر لترتيب Q4 وشاهد الفيديو أدناه لترتيب Q3). الفيديو: انقر على الصورة لمشاهدة الفيديو الخاص بنا حول أهم 5 أسهم شائعة لصناديق التحوط.“data-reaidid =” 14 “>شركة ماراثون أويل (NYSE:MRO) شهدت انخفاضا في الفائدة على صناديق التحوط مؤخرا. MRO كان في 30 محفظة من صناديق التحوط في نهاية الربع الرابع من عام 2019. كان هناك 37 صندوق تحوط في قاعدة بياناتنا مع مقتنيات MRO في نهاية الربع السابق. كما أظهرت حساباتنا أن MRO ليس من بين 30 من الأسهم الأكثر شعبية بين صناديق التحوط (انقر لترتيب Q4 وشاهد الفيديو أدناه لترتيب Q3). الفيديو: انقر على الصورة لمشاهدة الفيديو الخاص بنا حول أهم 5 أسهم شائعة لصناديق التحوط.
5 الأسهم الأكثر شعبية بين صناديق التحوط
انظر التفاصيل هنا). لهذا السبب نعتقد أن معنويات صناديق التحوط هي مؤشر مفيد يجب على المستثمرين الانتباه إليه. “data-reaidid =” 27 “> في عالم المال المالي ، يوجد عدد كبير من الأدوات المتاحة للمستثمرين لتصنيف الأسهم. أكثر الأدوات التي لا تخضع للرادار هي مؤشرات صناديق التحوط والتداول من الداخل. لقد أظهرنا ، من الناحية التاريخية ، أن أولئك الذين يتبعون أفضل خيارات أفضل مديري الصناديق يمكنهم التفوق على المؤشرات الأوسع بمقدار كبير. 72.9٪ منذ آذار (مارس) 2017 وتفوقوا على صناديق الاستثمار المتداولة في مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بأكثر من 41 نقطة مئوية. وتفوقت استراتيجيتنا القصيرة على صناديق المؤشرات المتداولة القصيرة في مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 20 نقطة مئوية سنويًا (انظر التفاصيل هنا). لهذا السبب نعتقد أن معنويات صناديق التحوط هي مؤشر مفيد يجب على المستثمرين الانتباه إليه.
ستيفن كوهين من Point72 لإدارة الأصول
هذا. حتى نتحقق من توصيات خدمات مع سجلات المسار الصعب تصديقها. كانت أفضل مكالماتنا في عام 2020 هي البيع على المكشوف في السوق عندما كان تداول S&P 500 عند 3150 بعد إدراك أهمية وباء الفيروس التاجي أمام معظم المستثمرين. مع وضع كل هذا في الاعتبار ، فلننظر إلى إجراء صندوق التحوط الرئيسي الذي يشمل شركة Marathon Oil Corporation (NYSE:MRO). “data-responseid =” 45 “> لا نترك أي جهد عند البحث عن فكرة الاستثمار الرائعة التالية. على سبيل المثال ، حددنا مؤخرًا سهمًا يتداول بنسبة 25٪ أقل من صافي النقد في ميزانيتها العمومية. نقرأ مستثمر صندوق التحوط رسائل والاستماع إلى الملاعب الأسهم في مؤتمرات صناديق التحوط ، وتذهب من خلال توصيات التجارة قصيرة الأجل مثل هذا. حتى نتحقق من توصيات خدمات مع سجلات المسار الصعب تصديقها. كانت أفضل مكالماتنا في عام 2020 هي البيع على المكشوف في السوق عندما كان تداول S&P 500 عند 3150 بعد إدراك أهمية وباء الفيروس التاجي أمام معظم المستثمرين. مع وضع كل هذا في الاعتبار ، فلننظر إلى إجراء صندوق التحوط الرئيسي الذي يشمل شركة Marathon Oil Corporation (NYSE:MRO).
كيف تم تداول hedgies Marathon Oil Corporation (NYSE: MRO)؟
في نهاية الربع الرابع ، كان ما مجموعه 30 من صناديق التحوط التي تتبعها Insider Monkey طويلة في هذا السهم ، وهو تغيير بنسبة -19٪ عن الربع السابق. أدناه ، يمكنك التحقق من التغيير في معنويات صندوق التحوط نحو MRO خلال الأرباع الـ 18 الماضية. لذا ، دعونا نفحص أي صناديق التحوط كانت من بين كبار أصحاب الأسهم وأي صناديق التحوط كانت تقوم بخطوات كبيرة.
هل MRO مخزون جيد للشراء؟
إدارة الأصول Point72 تمتلك أغلى حصة في شركة ماراثون أويل (NYSE: MRO) ، والتي بلغت قيمتها 86.5 مليون دولار في نهاية الربع الثالث. في المركز الثاني كانت شركة Fisher Asset Management التي جمعت ما قيمته 77.3 مليون دولار من الأسهم. كما أن شركة Encompass Capital Advisors و D E Shaw و Two Sigma Advisors مغرمون جدًا بالسهم ، لتصبح واحدة من أكبر حاملي صناديق التحوط في الشركة. من حيث أوزان المحفظة المخصصة لكل منصب ، خصصت SIR Capital Management الوزن الأكبر لشركة Marathon Oil Corporation (NYSE: MRO) ، حوالي 6.03٪ من محفظة 13F. يشمل المستشارين كابيتال كما أنه صعودي نسبيًا للغاية على السهم ، حيث خصص 4.9 بالمائة من محفظة 13F للأسهم إلى MRO “. إدارة الأصول Point72 تمتلك أغلى حصة في Marathon Oil Corporation NYSE: MRO والتي بلغت قيمتها 86.5 مليون دولار أمريكي في نهاية الربع الثالث. في المركز الثاني كانت شركة Fisher Asset Management التي جمعت ما قيمته 77.3 مليون دولار من الأسهم. كما أن شركة Encompass Capital Advisors و D E Shaw و Two Sigma Advisors مغرمون جدًا بالسهم ، لتصبح واحدة من أكبر حاملي صناديق التحوط في الشركة. من حيث أوزان المحفظة المخصصة لكل منصب ، خصصت SIR Capital Management الوزن الأكبر لشركة Marathon Oil Corporation (NYSE: MRO) ، حوالي 6.03٪ من محفظة 13F. يشمل المستشارين كابيتال كما أنه صعودي نسبيًا للغاية على السهم ، حيث خصص 4.9 بالمائة من محفظة 13F للأسهم إلى MRO.
مارشال وايس للمحاماة تخلى عن أكبر حصة من 750 صندوقًا يراقبها Insider Monkey ، والتي تقدر قيمتها بما يقرب من 16.7 مليون دولار في خيارات الاتصال ، وكان Matt Smith’s Deep Basin Capital وراء هذه الخطوة ، حيث تخلص الصندوق من حوالي 12.3 مليون دولار. من المهم ملاحظة هذه التحركات ، حيث انخفضت الفائدة الإجمالية لصناديق التحوط بمقدار 7 صناديق بنهاية الربع الثالث. “data-reaidid =” 73 “> رؤية شركة Marathon Oil Corporation (NYSE: MRO) قد شهدت انخفاضًا في الفائدة من مجملها من صناديق التحوط التي نتتبعها ، من الآمن أن نقول أن هناك بعض الصناديق المختارة التي اختارت قطع ممتلكاتها الكاملة بحلول نهاية الربع الثالث. وتجدر الإشارة إلى أن بول مارشال وإيان وايس مارشال وايس للمحاماة تخلى عن أكبر حصة من 750 صندوقًا يراقبها Insider Monkey ، والتي تقدر قيمتها بما يقرب من 16.7 مليون دولار في خيارات الاتصال ، وكان Matt Smith’s Deep Basin Capital وراء هذه الخطوة ، حيث تخلص الصندوق من حوالي 12.3 مليون دولار. من المهم ملاحظة هذه التحركات ، حيث انخفضت الفائدة الإجمالية لصناديق التحوط بمقدار 7 صناديق بنهاية الربع الثالث.
ROL) ، Fair Isaac Corporation (NYSE:FICO) ، Aramark (NYSE:ARMK) و PerkinElmer، Inc. (NYSE:PKI). هذه المجموعة من السوق القصوى للأسهم شبيهة بالقيمة السوقية ل MRO. “data-reaidid =” 74 “> لنفحص أيضًا نشاط صندوق التحوط في الأسهم الأخرى – ليس بالضرورة في نفس الصناعة مثل Marathon Oil Corporation (NYSE: MRO) ولكن بالمثل نلقي نظرة على شركة Rollins، Inc. (NYSE:ROL) ، Fair Isaac Corporation (NYSE:FICO) ، Aramark (NYSE:ARMK) و PerkinElmer، Inc. (NYSE:PKI). هذه القبعات السوقية لهذه الأسهم شبيهة بالسقف السوقي ل MRO.
[table] مؤشر ، عدد HFs مع المناصب ، القيمة الإجمالية لوظائف HF (x1000) ، التغيير في HF Position ROL، 34،363525،5 FICO، 45،1456753،1 ARMK، 36،2127604،1 PKI، 20،841222، -5 المتوسط ، 33.75،1197276،0.5 [/table]
عرض الجدول هنا إذا واجهت مشاكل في التنسيق. “data-reaidid =” 76 “>عرض الجدول هنا إذا واجهت مشاكل في التنسيق.
FICO) هو السهم الأكثر شعبية في هذا الجدول. من ناحية أخرى PerkinElmer، Inc. (NYSE:PKI) هو الأقل شعبية مع 20 موقعًا فقط لصناديق التحوط الصاعدة. ليست ماراثون أويل كوربوريشن (NYSE: MRO) الأسهم الأقل شعبية في هذه المجموعة ، لكن فائدة صناديق التحوط لا تزال أقل من المتوسط. هذه إشارة سلبية قليلاً ونفضل قضاء وقتنا في البحث عن الأسهم التي تتراكم عليها صناديق التحوط. أظهرت حساباتنا ذلك أعلى 20 سهم الأكثر شعبية من بين صناديق التحوط عادت بنسبة 41.3٪ في عام 2019 وتفوقت على مؤشر S&P 500 ETF (SPY) بنسبة 10.1 نقطة مئوية. خسرت هذه الأسهم 22.3٪ في 2020 حتى 16 مارس لكنها تغلبت على السوق بنسبة 3.2 نقطة مئوية. لسوء الحظ ، لم يكن MRO مشهورًا مثل 20 سهمًا (كانت معنويات صناديق التحوط هبوطية تمامًا) ؛ أصيب مستثمرو MRO بخيبة أمل حيث عاد السهم بنسبة -70.4 ٪ خلال نفس الفترة الزمنية وأداء ضعيف في السوق. إذا كنت مهتمًا بالاستثمار في الأسهم ذات رأس المال الكبير ذات الإمكانات الصاعدة الهائلة ، فيجب عليك التحقق من أعلى 20 سهم الأكثر شعبية من بين صناديق التحوط ، حيث تفوقت معظم هذه الأسهم بالفعل على السوق في الربع الأول. “data-reaidid =” 77 “> كما ترون ، كان لدى هذه الأسهم متوسط 33.75 صندوق تحوط بمراكز صاعدة وكان متوسط المبلغ المستثمر في هذه الأسهم 1197 دولارًا مليون دولار.هذا الرقم كان 449 مليون دولار في حالة MRO. Fair Isaac Corporation (NYSE:FICO) هو السهم الأكثر شعبية في هذا الجدول. من ناحية أخرى PerkinElmer، Inc. (NYSE:PKI) هو الأقل شعبية مع 20 موقعًا فقط لصناديق التحوط الصاعدة. ليست ماراثون أويل كوربوريشن (NYSE: MRO) الأسهم الأقل شعبية في هذه المجموعة ، لكن فائدة صناديق التحوط لا تزال أقل من المتوسط. هذه إشارة سلبية قليلاً ونفضل قضاء وقتنا في البحث عن الأسهم التي تتراكم عليها صناديق التحوط. أظهرت حساباتنا ذلك أعلى 20 سهم الأكثر شعبية من بين صناديق التحوط عادت بنسبة 41.3٪ في عام 2019 وتفوقت على مؤشر S&P 500 ETF (SPY) بنسبة 10.1 نقطة مئوية. خسرت هذه الأسهم 22.3٪ في 2020 حتى 16 مارس لكنها تغلبت على السوق بنسبة 3.2 نقطة مئوية. لسوء الحظ ، لم يكن MRO مشهورًا مثل 20 سهمًا (كانت معنويات صناديق التحوط هبوطية تمامًا) ؛ أصيب مستثمرو MRO بخيبة أمل حيث عاد السهم بنسبة -70.4 ٪ خلال نفس الفترة الزمنية وأداء ضعيف في السوق. إذا كنت مهتمًا بالاستثمار في الأسهم ذات رأس المال الكبير ذات الإمكانات الصاعدة الهائلة ، فيجب عليك التحقق من أعلى 20 سهم الأكثر شعبية من بين صناديق التحوط ، حيث تفوقت معظم هذه الأسهم بالفعل على السوق في الربع الأول.
قرد من الداخل. “data-responseid =” 78 “> الإفشاء: لا يوجد. تم نشر هذا المقال أصلاً في قرد من الداخل.
