إليك ما تخبرنا به شركة Honeywell International Inc. (NYSE: HON) نسبة P / E

الهدف من هذه المقالة هو تعليمك كيفية استخدام نسب السعر إلى الأرباح (نسب P / E). سنوضح كيف يمكنك استخدام شركة Honeywell International Inc. (بورصة نيويورك: HON) نسبة P / E لإبلاغ تقييمك لفرصة الاستثمار. بناء على الأشهر الاثني عشر الماضية ، نسبة P / E لشركة هانيويل الدولية هي 17.54. وهذا يعادل عائد أرباح يبلغ حوالي 5.7٪.

تحقق من أحدث تحليلاتنا لـ Honeywell International

كيف تحسب نسبة P / E لشركة Honeywell International؟

ال صيغة السعر إلى الأرباح يكون:

نسبة السعر إلى الأرباح = سعر السهم ÷ ربحية السهم (EPS)

أو لشركة Honeywell International:

P / E من 17.54 = 149.410 دولارًا أمريكيًا 8.520 دولارًا أمريكيًا (بناءً على اثني عشر شهرًا حتى ديسمبر 2019.)

(ملاحظة: قد لا تكون نتائج الحساب أعلاه دقيقة بسبب التقريب.)

هل نسبة السعر إلى الأرباح المرتفعة جيدة؟

تعني نسبة P / E الأعلى أنه يتعين على المشترين الدفع سعر أعلى لكل دولار واحد كسبته الشركة خلال العام الماضي. هذا ليس بالضرورة جيدًا أو سيئًا ، ولكن ارتفاع نسبة الربح / الربح يعني توقعات عالية نسبيًا لما يمكن أن تحققه الشركة في المستقبل.

هل تمتلك شركة Honeywell International نسبة عائد مرتفع أو منخفض نسبيًا لصناعتها؟

يمكننا الحصول على مؤشر لتوقعات السوق بالنظر إلى نسبة السعر إلى الربح. كما ترى أدناه ، فإن Honeywell International لديها نسبة P / E قريبة إلى حد ما لمتوسط ​​صناعة الصناعة ، وهو 17.9.

يخبرنا P / E لشركة Honeywell International أن المشاركين في السوق يعتقدون أن توقعاتهم تتوافق تقريبًا مع صناعتها. إذا كانت الشركة لديها احتمالات أفضل من المتوسط ​​، فقد يكون السوق أقل من قيمتها. مزيد من البحث في عوامل مثل البيع والشراء من الداخل، يمكن أن يساعدك في تكوين وجهة نظرك حول ما إذا كان ذلك ممكنًا.

كيف تؤثر معدلات النمو على نسب P / E

بشكل عام ، فإن معدل نمو الأرباح له تأثير عميق على مضاعف السعر / الربح للشركة. ذلك لأن الشركات التي تنمو الأرباح لكل سهم بسرعة ستزيد بسرعة “E” في المعادلة. وهذا يعني أنه حتى إذا كان السعر / الربح الحالي مرتفعًا ، فسوف ينخفض ​​بمرور الوقت إذا ظل سعر السهم ثابتًا. يجب أن يشير انخفاض السعر / الربح إلى أن السهم رخيص بالنسبة للآخرين – وقد يجذب ذلك المشترين.

تستمر القصة

وتقلصت شركة هانيويل إنترناشيونال ربحية السهم بنسبة 6.4٪ العام الماضي. لكن ربحية السهم ارتفعت بنسبة 9.5٪ خلال السنوات الخمس الماضية.

لا تنس: P / E لا تمثل الديون أو الودائع المصرفية

من المهم ملاحظة أن نسبة P / E تأخذ في الاعتبار القيمة السوقية ، وليس قيمة المؤسسة. وهذا يعني أنها لا تأخذ الدين أو النقد في الاعتبار. من الناحية النظرية ، يمكن للشركة تحسين أرباحها (وإنتاج نسبة ربح أقل في المستقبل) من خلال الاستثمار في النمو. وهذا يعني أخذ الدين (أو إنفاق أمواله).

في حين أن نفقات النمو لا تؤتي ثمارها دائمًا ، فإن النقطة هي أنه خيار جيد أن يكون لديك ؛ ولكن واحدة تتجاهلها نسبة P / E.

الميزانية العمومية لشركة Honeywell الدولية

يبلغ صافي الدين 5.1٪ فقط من القيمة السوقية لشركة Honeywell International. لذلك ليس لديها العديد من الخيارات كما هو الحال مع صافي النقد ، ولكن دينها لن يكون له تأثير كبير على نسبة P / E.

الحكم على نسبة P / E لشركة هانيويل الدولية

P / E لشركة Honeywell International هو 17.5 وهو أعلى من المتوسط ​​(14.0) في سوقها. مع بعض الديون ولكن دون نمو ربح السهم في العام الماضي ، فإن السوق لديها توقعات عالية للأرباح المستقبلية.

لدى المستثمرين فرصة عندما تكون توقعات السوق بشأن الأسهم خاطئة. غالبًا ما يقلل الناس من النمو الملحوظ – لذا يمكن للمستثمرين كسب المال عندما لا يتم تقدير النمو السريع بشكل كامل. إذا هذا مجانا تقرير مرئي عن توقعات المحللين يمكن أن يحمل المفتاح لقرار استثماري ممتاز.

بالطبع بكل تأكيد قد تتمكن من العثور على مخزون أفضل من شركة Honeywell International. لذلك قد ترغب في رؤية هذا مجانا مجموعة من الشركات الأخرى التي حققت أرباحًا كبيرة.

إذا لاحظت خطأ يستدعي التصحيح ، فيرجى الاتصال بالمحرر على [email protected]. هذه المقالة من Simply Wall St عامة بطبيعتها. لا يشكل توصية لشراء أو بيع أي سهم ، ولا يأخذ في الاعتبار أهدافك أو وضعك المالي. ببساطة ليس لدى Wall St أي منصب في الأسهم المذكورة.

نحن نهدف إلى تقديم تحليل بحثي مركّز على المدى الطويل مدفوعًا بالبيانات الأساسية. لاحظ أن تحليلنا قد لا يأخذ في الاعتبار أحدث إعلانات الشركة الحساسة للأسعار أو المواد النوعية. شكرا لقرائتك.