نهج “سلة القنب” لتحقيق مكاسب طويلة الأجل: 3 مخزونات للنظر فيها
مع التقلبات في سوق الأسهم ولا سيما قطاع القنب هذه الأيام ، فإن إحدى طرق الاستثمار على المدى الطويل هي شراء سلة من الأسهم. يعاني القطاع من العديد من المزالق بسبب اللوائح وخطوات الشركة التي تجعل شراء أسهم متعددة يساعد على تقليل المخاطر الخاصة بأي شركة ويزيد من احتمالات اختيار اثنين من الفائزين على المدى الطويل في القطاع.
يجب أن ينظر المستثمرون إلى هذا على أنه كيف يستثمر الكثير من المشاركين في السوق في مجال التكنولوجيا الحيوية. قد يكون اختيار الفائزين في القطاع صعبًا بسبب النتائج الثنائية حول اختبار الأدوية والموافقات. يشتري المستثمرون سلالًا من أسهم التكنولوجيا الحيوية نظرًا لعدم رغبة أي مستثمر في المخاطرة برأس ماله بالكامل في سهم واحد فقط يمكن أن يكون له نتائج سلبية مفاجئة في تجربة أو موافقة إدارة الغذاء والدواء.
في حين أن قطاع القنب ليس لديه نفس المخاطر الثنائية ، فإن السوق لديه الكثير من المخاطر التنظيمية وتجزئة الاستثمارات بين الشركات الكندية والولايات المتحدة تساعد على تقليل مخاطر أي نتائج سلبية في بلد واحد. بالإضافة إلى ذلك ، ارتد السوق من التحول إلى العلامات التجارية ذات القيمة العالية من THC من التوقعات لسلالات القنب الممتازة بمستويات THC المعتدلة.
لا يزال سوق القنب العالمي مهيأ للنمو الكبير حيث تسمح المقاطعات الكندية بمتاجر التجزئة الإضافية ومنتجات القنب 2.0 تتوسع وتستمر الولايات المتحدة في رؤية الموافقات الحكومية من القنب الترفيهي. في هذه الأثناء ، تظهر مواقع دولية مثل المكسيك على وشك الموافقة على استخدام القنب.
أداة مقارنة الأسهم، اصطفنا هناك جنبًا إلى جنب للحصول على المعلومات الداخلية: “data-reaidid =” 16 “> مع أخذ ذلك في الاعتبار ، فقد بحثنا في ثلاثة أسهم من القنب مع إمكانية قوية لمكافأة المساهمين ، خاصة عند شرائها كسلة من الأسهم باستخدام TipRanks أداة مقارنة الأسهم، اصطفنا هناك جنبًا إلى جنب للحصول على المعلومات الداخلية:
CRLBF)“data-reaidid =” 25 “>مختبرات كريسكو (CRLBF)
المجال الرئيسي الذي يجب البحث فيه أولاً عن الاستثمار هو داخل مشغلي الولايات المتحدة متعددة الولايات (MSOs). ربما لا يمكن للمستثمرين أن يخطئوا في معظم الأسهم في مساحة MSO ، ولكن أحد العناصر المفضلة هو Cresco Labs مع تقنين مبيعات القنب الترفيهية في إلينوي.
حصلت الشركة للتو على موافقة على مستوصف في وسط مدينة شيكاغو ليصل إجمالي متاجرها في الولاية إلى ستة. حصلت Cresco Labs على تراخيص لفتح أربعة مستوصفات إضافية في إلينوي. تقديرات السوق للمبيعات تتخطى 2 مليار دولار وربما تصل إلى 4 مليار دولار بعد أن وصلت الولاية إلى مبيعات بقيمة 74 مليون دولار في الشهرين الأولين فقط بعد التقنين في 1 يناير.
ستصل MSO قريبًا إلى قدرة زراعة تبلغ 243000 قدم مربع مع الموافقة على ثلاثة مرافق للوصول إلى أكبر سعة في الولاية عند 630.000 قدم مربع. بالإضافة إلى ذلك ، تمتلك الشركة عمليات في أسواق رئيسية مثل كاليفورنيا وأريزونا ونيويورك وأوهايو وبنسلفانيا.
للسهم قيمة سوقية مدرجة تبلغ 523 مليون دولار فقط بعد الربع الثالث حيث أعلنت الشركة عن عائدات أولية تبلغ 73.6 مليون دولار. سيؤدي إغلاق صفقة Origin House إلى تعزيز مبيعات 2020 إلى أكثر من 500 مليون دولار مع توقع المحللين أن تصل المبيعات إلى 800 مليون دولار في عام 2021.
جلين جي ماتسون من Ladenburg Thalmann شرح لماذا بدأ التغطية على مختبرات Cresco بتصنيف شراء و 8 دولارات مستهدفة للسعر: “نعتقد أنه بالنظر إلى بصمة Cresco الجذابة واستراتيجيتها الطويلة الأمد وسجل ربحيتها ، فإن الشركة تستحق تقييمًا ممتازًا. يعتبر إدخال الحشيش الترفيهي للبالغين في إلينوي ، وهي ولاية تحتفظ فيها كريسكو بأعلى حصة في السوق ، هو المحفز المحتمل الرئيسي لدفع نمو الإيرادات. يجب أن توفر حافزًا كبيرًا للشركة على مدار العام “. (لمشاهدة سجل إنجازات ماتسون ، انقر هنا) “data-reaidid =” 30 “> في تقرير متفائل ، محلل جلين جي ماتسون من Ladenburg Thalmann شرح لماذا بدأ التغطية على مختبرات Cresco بتصنيف شراء و 8 دولارات مستهدفة للسعر: “نعتقد أنه بالنظر إلى بصمة Cresco الجذابة واستراتيجيتها الطويلة الأمد وسجل ربحيتها ، فإن الشركة تستحق تقييمًا ممتازًا. يعتبر إدخال الحشيش الترفيهي للبالغين في إلينوي ، وهي ولاية تحتفظ فيها كريسكو بأعلى حصة في السوق ، هو المحفز المحتمل الرئيسي لدفع نمو الإيرادات. يجب أن توفر حافزًا كبيرًا للشركة على مدار العام “. (لمشاهدة سجل إنجازات ماتسون ، انقر هنا)
انظر تحليل سهم Cresco Labs على TipRanks) “data-reaidid =” 35 “> ما رأي بقية الشارع؟ اتضح أنهم يتفقون بكل إخلاص مع ماتسون. مع 5 تقييمات للشراء ولا عمليات حجز أو بيع ، تكون الرسالة واضحة: Cresco Labs هي شراء قوي إذا لم يكن ذلك كافيًا ، فإن متوسط السعر المستهدف البالغ 10.82 دولار يضع إمكانية الصعود عند 324٪. (انظر تحليل سهم Cresco Labs على TipRanks)
APHA)“data-reaidid =” 44 “>أفريا (APHA)
حتى Aphria لم يتم حفظها من عمليات البيع في السوق مع وصول السهم إلى مستويات منخفضة جديدة متعددة السنوات عند 2.06 دولار. قد لا تلبي الشركة حتى التوجيهات الحديثة التي تم تقديمها قبل بضعة أشهر فقط ، ولكن السوق الآن يضعف في وضع ضعف كبير حيث تبلغ القيمة السوقية ما يقرب من 600 مليون دولار.
توفر Aphria للمستثمر الذي يشتري هذه السلة إمكانية الوصول إلى سوق القنب الكندي وإمكانية المشاركة في مبيعات القنب العالمية. يتجه السوق الكندي ببطء نحو فتح المزيد من متاجر البيع بالتجزئة مع بدء أونتاريو في إضافة 20 متجرًا جديدًا شهريًا في أبريل والتطبيق البطيء لمنتجات القنب 2.0.
وجهت شركة القنب مؤخرًا عائدات السنة المالية 20 في نطاق 600 مليون دولار كندي مع EBITDA المعدل ~ 80 مليون دولار كندي. لا يملك المحللون الشركة حتى تصل إلى هذه الأهداف ، ولكن من المتوقع أن تقفز الإيرادات إلى 715 مليون دولار كندي أو 519 مليون دولار في السنة المالية 21 (مايو).
يوفر الترخيص الأخير لموقعهم Aphria Diamond لإنتاج Aphria إمكانية الوصول إلى المزيد من القنب منخفض التكلفة. أكبر خطر على القصة هو زيادة إنتاج المنتج في بيئة مبيعات ضعيفة مع قدرة إنتاجية أكثر من الضعف لتصل إلى 255000 كجم من الأعشاب الضارة.
انظر تحليل الأسهم Aphria على TipRanks) “data-reaidid =” 49 “> إجمالاً ، تبلغ أسعار أسهم APHA 2.23 دولارًا فقط ، وهي صفقة لسهم يحتوي على أكثر من 170٪ من متوسط الاتجاه الصعودي. وهذه القدرة مشتقة من متوسط السعر المستهدف البالغ 6.08 دولارًا. مع 4 شراء و 3 تقييمات عقد في الأسابيع الأخيرة ، إجماع المحللين على APHA هو شراء معتدل. (انظر تحليل الأسهم Aphria على TipRanks)
VLNCF)“data-reaidid =” 58 “>فالينز جرووركس (VLNCF)
البطاقة العامة في هذه القائمة هي Valens GroWorks. تركز الشركة على استخراج القنب للزيوت ومنتجات القنب 2.0.
أعلنت الشركة مؤخرًا أن الإيرادات نمت بنسبة 86٪ خلال الربع الرابع المنتهي في نوفمبر إلى 30.6 مليون دولار كندي. أنتج Valens حتى EBITDA مذهلة بقيمة 17.7 مليون دولار كندي للربع ، أو هوامش 57.7٪.
الخوف في المخزون هو أن التباطؤ في قطاع القنب سيضرب الشركة في نهاية المطاف. التركيز على منتجات البطاقة البيضاء قد ينقذ فالنس من الدمار في الفضاء.
بعد نهاية العام ، بدأت شركة استخراج القنب في صياغة 19 SKUs لتلبية متطلبات العملاء لمنتجات Cannabis 2.0 في فئات أقلام vape ، والأكل والمركزات ، من بين فئات أخرى. بالإضافة إلى ذلك ، اشترت شركة Valens مؤخرًا شركة Pommies Cider Co. لتسريع دخولها في مساحة المشروبات والقهوة المليئة بالقنب.
استخرج فالنس فقط ~ 24000 كجم من الحشيش المجفف في الربع الأخير بمعدل سنوي 100000 كجم. قامت الشركة بتوسيع قدرة الاستخراج إلى 425000 كجم مما يوفر إمكانات نمو كبيرة مع نمو السوق الكندي بمرور الوقت.
ديفيد كيدكيل حققت Valens إيرادات 2021 بقيمة 246 مليون دولار وتعديل EBITDA بقيمة 108 مليون دولار. كلاهما رقمان قويان للغاية لسهم بقيمة سوقية تبلغ 178 مليون دولار فقط. “data-reaidid =” 64 “> محلل AltaCorp Capital ديفيد كيدكيل حققت Valens إيرادات 2021 بقيمة 246 مليون دولار وتعديل EBITDA بقيمة 108 مليون دولار. كلاهما أرقام قوية للغاية لسهم بقيمة سوقية 178 مليون دولار فقط.
يتداول السهم عند مستوى أعلى بقليل من 1.0x تقديرات المبيعات و 2.5 مرة تقديرات EBITDA. مع العديد من فرص النمو ، يوفر Valens مخزونًا مثيرًا للاهتمام لسلة من مخزون القنب.
انظر تحليل سهم Valens على TipRanks) “data-reaidid =” 66 “> إذا حكمنا من انهيار الإجماع ، فقد كان هادئًا نسبيًا عندما يتعلق الأمر بنشاط المحلل. على مدى الأشهر الثلاثة الماضية ، قام محللون فقط بمراجعة Valens. ومع ذلك ، كان كلاهما صعوديًا ، جعل الإجماع عملية شراء معتدلة. علاوة على ذلك ، يضع متوسط السعر المستهدف البالغ 6.56 دولارًا الاتجاه الصعودي عند 332٪. (انظر تحليل سهم Valens على TipRanks)
أفضل الأسهم للشراء، أداة تم إطلاقها حديثًا توحد جميع رؤى أسهم TipRanks. “data-reaidid =” 75 “> للعثور على أفكار جيدة لتداول أسهم القنب في تقييمات جذابة ، تفضل بزيارة TipRanks” أفضل الأسهم للشراء، أداة تم إطلاقها حديثًا توحد جميع رؤى الأسهم في TipRanks.
المصدر : finance.yahoo.com
